| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 12 457.00 | 6 369.00 | 6 088.00 | 12 457.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 566 527.00 | 324 754.00 | 241 774.00 | 566 527.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 14 200.00 | | 14 200.00 | 14 200.00 |
BJ TOTAL (I) | 593 184.00 | 331 123.00 | 262 062.00 | 593 184.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 832.00 | | 832.00 | 832.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 66 150.00 | | 66 150.00 | 66 150.00 |
BZ Autres créances | 20 511.00 | | 20 511.00 | 20 511.00 |
CF Disponibilités | 95 636.00 | | 95 636.00 | 95 636.00 |
CH Charges constatées d’avance | 691.00 | | 691.00 | 691.00 |
CJ TOTAL (II) | 183 821.00 | | 183 821.00 | 183 821.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 777 005.00 | 331 123.00 | 445 882.00 | 777 005.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 100.00 | 8 100.00 | | 8 100.00 |
DD Réserve légale (1) | 810.00 | 810.00 | | 810.00 |
DG Autres réserves | 151 127.00 | 140 606.00 | | 151 127.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 4 300.00 | 10 520.00 | | 4 300.00 |
DL TOTAL (I) | 164 337.00 | 160 037.00 | | 164 337.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 195 377.00 | 273 661.00 | | 195 377.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 11 508.00 | 12 491.00 | | 11 508.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 28 944.00 | 144 480.00 | | 28 944.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 45 717.00 | 56 828.00 | | 45 717.00 |
EC TOTAL (IV) | 281 545.00 | 487 460.00 | | 281 545.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 445 882.00 | 647 497.00 | | 445 882.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 162 257.00 | 6 106.00 | | 162 257.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 558 837.00 | | 558 837.00 | 558 837.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 558 837.00 | | 558 837.00 | 558 837.00 |
FN Production immobilisée | | | 833.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 15 502.00 | |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 575 177.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 137 298.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 75 594.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 027.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 172 084.00 | |
FZ Charges sociales | | | 75 868.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 102 886.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 573 759.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 418.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 176.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 176.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 794.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 794.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 617.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -200.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 4 500.00 | | | 4 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 500.00 | | | 4 500.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 4 500.00 | | | 4 500.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 1 030.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 579 853.00 | 515 175.00 | | 579 853.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 575 553.00 | 504 654.00 | | 575 553.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 4 300.00 | 10 520.00 | | 4 300.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 597 686.00 | | 23 033.00 | 597 686.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 14 200.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 15 831.00 | 11 703.00 | 593 184.00 | 15 831.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 15 831.00 | 11 703.00 | 578 984.00 | 15 831.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 583 486.00 | | 23 033.00 | 583 486.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 14 200.00 | | | 14 200.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 239 940.00 | 102 886.00 | 11 703.00 | 239 940.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 239 940.00 | 102 886.00 | 11 703.00 | 239 940.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 28 944.00 | 28 944.00 | | 28 944.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 11 815.00 | 11 815.00 | | 11 815.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 18 060.00 | 18 060.00 | | 18 060.00 |
UT Autres immobilisations financières | 14 200.00 | | | 14 200.00 |
UX Autres créances clients | 66 150.00 | | | 66 150.00 |
VB T. V. A. | 892.00 | | | 892.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 195 377.00 | 76 088.00 | 110 473.00 | 195 377.00 |
VI Groupe et associés | 11 508.00 | 11 508.00 | | 11 508.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 78 284.00 | | | 78 284.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 19 619.00 | | | 19 619.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 006.00 | 1 006.00 | | 1 006.00 |
VS Charges constatées d’avance | 691.00 | | | 691.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 101 552.00 | 87 352.00 | 14 200.00 | 101 552.00 |
VW T.V.A. | 14 835.00 | 14 835.00 | | 14 835.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 281 545.00 | 162 257.00 | 110 473.00 | 281 545.00 |