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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 290 000.00 | | 290 000.00 | 290 000.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 510 000.00 | | 1 510 000.00 | 1 510 000.00 |
CF Disponibilités | 45 210.00 | | 45 210.00 | 45 210.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 650.00 | | 1 650.00 | 1 650.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 556 860.00 | | 1 556 860.00 | 1 556 860.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 846 860.00 | | 1 846 860.00 | 1 846 860.00 |
CU Autres participations | 290 000.00 | | 290 000.00 | 290 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 80 000.00 | | | 80 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 1 397 497.00 | | | 1 397 497.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 13 203.00 | | | 13 203.00 |
DL TOTAL (I) | 1 498 700.00 | | | 1 498 700.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 181 672.00 | | | 181 672.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 163 953.00 | | | 163 953.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 536.00 | | | 2 536.00 |
EC TOTAL (IV) | 348 161.00 | | | 348 161.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 846 860.00 | | | 1 846 860.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 290 000.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 290 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 290 000.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 290 000.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 171.00 | 2 171.00 | | 2 171.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 60.00 | 60.00 | | 60.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 181 672.00 | 21 199.00 | 87 730.00 | 181 672.00 |
VI Groupe et associés | 163 953.00 | 163 953.00 | | 163 953.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 20 681.00 | | | 20 681.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 650.00 | | | 1 650.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 650.00 | 1 650.00 | | 1 650.00 |
VW T.V.A. | 5.00 | 5.00 | | 5.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 348 161.00 | 187 688.00 | 87 730.00 | 348 161.00 |