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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 839 558.00 | | 839 558.00 | 839 558.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 325 658.00 | | 1 325 658.00 | 1 325 658.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 640.00 | | 2 640.00 | 2 640.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 510 000.00 | | 510 000.00 | 510 000.00 |
CF Disponibilités | 67 003.00 | | 67 003.00 | 67 003.00 |
CJ TOTAL (II) | 579 643.00 | | 579 643.00 | 579 643.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 905 301.00 | | 1 905 301.00 | 1 905 301.00 |
CU Autres participations | 486 100.00 | | 486 100.00 | 486 100.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 80 000.00 | | | 80 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 1 400 502.00 | | | 1 400 502.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -6 270.00 | | | -6 270.00 |
DL TOTAL (I) | 1 482 233.00 | | | 1 482 233.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 117 451.00 | | | 117 451.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 300 976.00 | | | 300 976.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 4 642.00 | | | 4 642.00 |
EC TOTAL (IV) | 423 069.00 | | | 423 069.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 905 301.00 | | | 1 905 301.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 300 976.00 | | | 300 976.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 310 145.00 | | 46 018.00 | 1 310 145.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 30 505.00 | 1 325 658.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 30 505.00 | 1 325 658.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 310 145.00 | | 46 018.00 | 1 310 145.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 362.00 | 2 362.00 | | 2 362.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 30.00 | 30.00 | | 30.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 839 558.00 | | 839 558.00 | 839 558.00 |
UX Autres créances clients | 2 640.00 | 2 640.00 | | 2 640.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 117 451.00 | 22 222.00 | 92 249.00 | 117 451.00 |
VI Groupe et associés | 300 976.00 | 2 839.00 | | 300 976.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 21 746.00 | | | 21 746.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 842 198.00 | 2 640.00 | 839 558.00 | 842 198.00 |
VW T.V.A. | 2 250.00 | 2 250.00 | | 2 250.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 423 069.00 | 29 703.00 | 92 249.00 | 423 069.00 |