| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 8 361.00 | | 8 361.00 | 8 361.00 |
AP Constructions | 100 116.00 | 35 716.00 | 64 399.00 | 100 116.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 11 930.00 | 8 098.00 | 3 832.00 | 11 930.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 23 764.00 | 17 877.00 | 5 887.00 | 23 764.00 |
BH Autres immobilisations financières | 102 588.00 | | 102 588.00 | 102 588.00 |
BJ TOTAL (I) | 246 758.00 | 61 692.00 | 185 067.00 | 246 758.00 |
BT Marchandises | 747 415.00 | 7 625.00 | 739 790.00 | 747 415.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 546 632.00 | | 546 632.00 | 546 632.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 141 591.00 | 4 618.00 | 136 973.00 | 141 591.00 |
BZ Autres créances | 46 296.00 | | 46 296.00 | 46 296.00 |
CF Disponibilités | 19 494.00 | | 19 494.00 | 19 494.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 099.00 | | 4 099.00 | 4 099.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 505 527.00 | 12 243.00 | 1 493 284.00 | 1 505 527.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 1 776.00 | | 1 776.00 | 1 776.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 754 061.00 | 73 934.00 | 1 680 127.00 | 1 754 061.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
DG Autres réserves | 785 553.00 | | | 785 553.00 |
DH Report à nouveau | 11 867.00 | | | 11 867.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 37 645.00 | | | 37 645.00 |
DL TOTAL (I) | 851 564.00 | | | 851 564.00 |
DP Provisions pour risques | 1 776.00 | | | 1 776.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 776.00 | | | 1 776.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 394 052.00 | | | 394 052.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 15 800.00 | | | 15 800.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 257 757.00 | | | 257 757.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 68 730.00 | | | 68 730.00 |
EA Autres dettes | 8 280.00 | | | 8 280.00 |
EC TOTAL (IV) | 744 619.00 | | | 744 619.00 |
ED (V) | 82 168.00 | | | 82 168.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 680 127.00 | | | 1 680 127.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 357 361.00 | | | 357 361.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 346 046.00 | 1 347 812.00 | 2 693 858.00 | 1 346 046.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 346 046.00 | 1 347 812.00 | 2 693 858.00 | 1 346 046.00 |
FQ Autres produits | | | 651.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 694 508.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 149 270.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 507 004.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 459.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 663 224.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 21 331.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 233 761.00 | |
FZ Charges sociales | | | 77 261.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 11 016.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 9 556.00 | |
GE Autres charges | | | 305.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 674 186.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 20 322.00 | |
GN Différences positives de change | | | 24 707.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 24 707.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 1 776.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 16 464.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 21 218.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 39 457.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -14 750.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 5 572.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 602.00 | | | 1 602.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 51 602.00 | | | 51 602.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 466.00 | | | 1 466.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 11 466.00 | | | 11 466.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 40 135.00 | | | 40 135.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 8 062.00 | | | 8 062.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 770 817.00 | | | 2 770 817.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 733 172.00 | | | 2 733 172.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 37 645.00 | | | 37 645.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 267 662.00 | | 17 061.00 | 267 662.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 17 061.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 17 061.00 | 102 588.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 37 964.00 | 246 758.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 20 903.00 | 8 361.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 135 809.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 29 264.00 | | | 29 264.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 135 809.00 | | | 135 809.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 102 588.00 | | 17 061.00 | 102 588.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 50 675.00 | 11 016.00 | | 50 675.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 50 675.00 | 11 016.00 | | 50 675.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 1 776.00 | | |
6N Sur stocks et en cours | | 7 625.00 | | |
6T Sur comptes clients | 2 687.00 | 1 931.00 | | 2 687.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 687.00 | 9 556.00 | | 2 687.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 687.00 | 11 331.00 | | 2 687.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 257 757.00 | 257 757.00 | | 257 757.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 28 207.00 | 28 207.00 | | 28 207.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 36 266.00 | 36 266.00 | | 36 266.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 280.00 | 8 280.00 | | 8 280.00 |
UT Autres immobilisations financières | 102 588.00 | | | 102 588.00 |
UX Autres créances clients | 134 930.00 | | | 134 930.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 6 661.00 | | | 6 661.00 |
VB T. V. A. | 7 584.00 | | | 7 584.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 394 052.00 | 394 052.00 | | 394 052.00 |
VI Groupe et associés | 15 800.00 | 15 800.00 | | 15 800.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 8 571.00 | | | 8 571.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 11 141.00 | | | 11 141.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 413.00 | 3 413.00 | | 3 413.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 19 000.00 | | | 19 000.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 099.00 | | | 4 099.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 294 574.00 | 185 325.00 | 109 249.00 | 294 574.00 |
VW T.V.A. | 844.00 | 844.00 | | 844.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 744 619.00 | 744 619.00 | | 744 619.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 3 525.00 | | | 3 525.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 65 851.00 | | | 65 851.00 |
ST Autres comptes | 232 628.00 | | | 232 628.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 351 138.00 | | | 351 138.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 6.00 | | | 6.00 |
YT Sous‐traitance | 13 499.00 | | | 13 499.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 107.00 | | | 107.00 |
YW Taxe professionnelle | 17 806.00 | | | 17 806.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 21 331.00 | | | 21 331.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 258 879.00 | | | 258 879.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 113 858.00 | | | 113 858.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 663 224.00 | | | 663 224.00 |