| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 8 361.00 | | 8 361.00 | 8 361.00 |
AP Constructions | 104 116.00 | 52 742.00 | 51 374.00 | 104 116.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 11 930.00 | 10 978.00 | 952.00 | 11 930.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 23 764.00 | 20 175.00 | 3 589.00 | 23 764.00 |
BH Autres immobilisations financières | 96 338.00 | | 96 338.00 | 96 338.00 |
BJ TOTAL (I) | 244 508.00 | 83 895.00 | 160 614.00 | 244 508.00 |
BT Marchandises | 834 066.00 | | 834 066.00 | 834 066.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 497 705.00 | | 497 705.00 | 497 705.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 151 604.00 | 42 179.00 | 109 425.00 | 151 604.00 |
BZ Autres créances | 43 596.00 | | 43 596.00 | 43 596.00 |
CF Disponibilités | 18 834.00 | | 18 834.00 | 18 834.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 379.00 | | 8 379.00 | 8 379.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 554 183.00 | 42 178.00 | 1 512 005.00 | 1 554 183.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 798 692.00 | 126 073.00 | 1 672 619.00 | 1 798 692.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
DG Autres réserves | 923 376.00 | | | 923 376.00 |
DH Report à nouveau | 11 867.00 | | | 11 867.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 969.00 | | | 1 969.00 |
DL TOTAL (I) | 953 711.00 | | | 953 711.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 429 030.00 | | | 429 030.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 15 800.00 | | | 15 800.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 187 199.00 | | | 187 199.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 42 815.00 | | | 42 815.00 |
EC TOTAL (IV) | 674 845.00 | | | 674 845.00 |
ED (V) | 44 062.00 | | | 44 062.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 672 619.00 | | | 1 672 619.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 674 844.00 | | | 674 844.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 421 850.00 | | | 421 850.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 027 054.00 | 906 914.00 | 1 933 968.00 | 1 027 054.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 027 054.00 | 906 914.00 | 1 933 968.00 | 1 027 054.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 066.00 | |
FQ Autres produits | | | 119.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 936 152.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 327 848.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -298 186.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 431.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 589 328.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 224.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 213 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 66 189.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 11 187.00 | |
GE Autres charges | | | 331.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 912 350.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 23 802.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 16 223.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 64.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 16 287.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -16 287.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 7 515.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 066.00 | | | 2 066.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 915.00 | | | 1 915.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 915.00 | | | 1 915.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 191.00 | | | 4 191.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 191.00 | | | 4 191.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 276.00 | | | -2 276.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 270.00 | | | 3 270.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 938 067.00 | | | 1 938 067.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 936 098.00 | | | 1 936 098.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 969.00 | | | 1 969.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 250 758.00 | | | 250 758.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 6 250.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 6 250.00 | 96 338.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 6 250.00 | 244 508.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 8 361.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 139 809.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 8 361.00 | | | 8 361.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 139 809.00 | | | 139 809.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 102 588.00 | | | 102 588.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 72 708.00 | 11 187.00 | | 72 708.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 72 708.00 | 11 187.00 | | 72 708.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 42 179.00 | | | 42 179.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 42 179.00 | | | 42 179.00 |
7C TOTAL GENERAL | 42 179.00 | | | 42 179.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 187 199.00 | 187 199.00 | | 187 199.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 23 490.00 | 23 490.00 | | 23 490.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 16 619.00 | 16 619.00 | | 16 619.00 |
UT Autres immobilisations financières | 96 338.00 | | 96 338.00 | 96 338.00 |
UX Autres créances clients | 108 218.00 | 108 218.00 | | 108 218.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 43 386.00 | | 43 386.00 | 43 386.00 |
VB T. V. A. | 14 302.00 | 14 302.00 | | 14 302.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 429 030.00 | 429 030.00 | | 429 030.00 |
VI Groupe et associés | 15 800.00 | 15 800.00 | | 15 800.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 13 207.00 | | | 13 207.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 10 294.00 | 10 294.00 | | 10 294.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 706.00 | 2 706.00 | | 2 706.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 19 000.00 | 19 000.00 | | 19 000.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 379.00 | 8 379.00 | | 8 379.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 299 917.00 | 160 193.00 | 139 723.00 | 299 917.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 674 845.00 | 674 844.00 | | 674 845.00 |