| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 500.00 | 6 500.00 | | 6 500.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 7 130.00 | 5 591.00 | 1 539.00 | 7 130.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 97 383.00 | 44 566.00 | 52 816.00 | 97 383.00 |
AX Avances et acomptes | 3 800.00 | | 3 800.00 | 3 800.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 754.00 | | 9 754.00 | 9 754.00 |
BJ TOTAL (I) | 876 539.00 | 56 658.00 | 819 880.00 | 876 539.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | | | | |
BT Marchandises | 13 422.00 | | 13 422.00 | 13 422.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 40 595.00 | | 40 595.00 | 40 595.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 199 074.00 | 96 734.00 | 102 339.00 | 199 074.00 |
BZ Autres créances | 13 792.00 | | 13 792.00 | 13 792.00 |
CF Disponibilités | 42 965.00 | | 42 965.00 | 42 965.00 |
CH Charges constatées d’avance | 29 053.00 | | 29 053.00 | 29 053.00 |
CJ TOTAL (II) | 338 904.00 | 96 734.00 | 242 169.00 | 338 904.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 215 443.00 | 153 393.00 | 1 062 050.00 | 1 215 443.00 |
CU Autres participations | 751 970.00 | | 751 970.00 | 751 970.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 250 000.00 | 505 000.00 | | 250 000.00 |
DG Autres réserves | 5 852.00 | | | 5 852.00 |
DH Report à nouveau | | -243 400.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -127 252.00 | -757 697.00 | | -127 252.00 |
DL TOTAL (I) | 128 600.00 | -496 097.00 | | 128 600.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 4 009.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 754 878.00 | 810 663.00 | | 754 878.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 34 578.00 | 38 633.00 | | 34 578.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 41 551.00 | 114 763.00 | | 41 551.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 8 219.00 | 21 308.00 | | 8 219.00 |
EA Autres dettes | 94 221.00 | | | 94 221.00 |
EC TOTAL (IV) | 933 450.00 | 989 378.00 | | 933 450.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 062 050.00 | 493 280.00 | | 1 062 050.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 299 577.00 | -15 957.00 | 283 620.00 | 299 577.00 |
FG Production vendue services | 4 856.00 | | 4 856.00 | 4 856.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 304 434.00 | -15 957.00 | 288 476.00 | 304 434.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 906.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 133.00 | |
FQ Autres produits | | | 85.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 289 601.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 116 416.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 15 358.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 169 184.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 293.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 49 633.00 | |
FZ Charges sociales | | | 17 250.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 382.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 95 489.00 | |
GE Autres charges | | | 4 175.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 478 185.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -188 584.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1.00 | |
GN Différences positives de change | | | 220.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 222.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 478.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 3.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 481.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -259.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -188 844.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 65 579.00 | 33 303.00 | | 65 579.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 803.00 | 8 838.00 | | 803.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 66 382.00 | 42 142.00 | | 66 382.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 790.00 | 1 090.00 | | 4 790.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 34 161.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 790.00 | 35 251.00 | | 4 790.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 61 591.00 | 6 890.00 | | 61 591.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 356 206.00 | 1 117 619.00 | | 356 206.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 483 458.00 | 1 875 316.00 | | 483 458.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -127 252.00 | -757 697.00 | | -127 252.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 104 494.00 | | 772 046.00 | 104 494.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 761 725.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 876 539.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 6 500.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 108 314.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 500.00 | | | 6 500.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 88 263.00 | | 20 052.00 | 88 263.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 731.00 | | 751 994.00 | 9 731.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 49 276.00 | 7 383.00 | | 49 276.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 500.00 | | | 6 500.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 42 776.00 | 7 383.00 | | 42 776.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 1 245.00 | 95 490.00 | | 1 245.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 245.00 | 95 490.00 | | 1 245.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 245.00 | 95 490.00 | | 1 245.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 95 490.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 41 551.00 | 41 551.00 | | 41 551.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 111.00 | 1 111.00 | | 1 111.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 561.00 | 5 561.00 | | 5 561.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 94 222.00 | 94 222.00 | | 94 222.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 755.00 | | | 9 755.00 |
UX Autres créances clients | 82 993.00 | | | 82 993.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 116 082.00 | | | 116 082.00 |
VB T. V. A. | 5 648.00 | | | 5 648.00 |
VC Groupe et associés | 7 260.00 | | | 7 260.00 |
VI Groupe et associés | 754 879.00 | 754 879.00 | | 754 879.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 568.00 | 568.00 | | 568.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 886.00 | | | 886.00 |
VS Charges constatées d’avance | 29 053.00 | | | 29 053.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 251 676.00 | 241 921.00 | 9 755.00 | 251 676.00 |
VW T.V.A. | 980.00 | 980.00 | | 980.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 898 872.00 | 898 872.00 | | 898 872.00 |