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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 500.00 | 6 500.00 | | 6 500.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 463.00 | 6 463.00 | | 6 463.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 45 897.00 | 38 134.00 | 7 763.00 | 45 897.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 744.00 | | 10 744.00 | 10 744.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 059 250.00 | 51 097.00 | 1 008 153.00 | 1 059 250.00 |
BZ Autres créances | 220 099.00 | | 220 099.00 | 220 099.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | 7.00 | |
CF Disponibilités | 1 010.00 | | 1 010.00 | 1 010.00 |
CJ TOTAL (II) | 221 109.00 | | 221 109.00 | 221 109.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 280 359.00 | 51 097.00 | 1 229 262.00 | 1 280 359.00 |
CU Autres participations | 989 646.00 | | 989 646.00 | 989 646.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | | | 300 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 186 000.00 | | | 186 000.00 |
DF Réserves réglementées (1) | | 11.00 | | |
DG Autres réserves | 5 852.00 | | | 5 852.00 |
DH Report à nouveau | -103 932.00 | | | -103 932.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 33 095.00 | | | 33 095.00 |
DL TOTAL (I) | 421 016.00 | | | 421 016.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 726 600.00 | | | 726 600.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 44 221.00 | | | 44 221.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 117.00 | | | 117.00 |
EA Autres dettes | 37 308.00 | | | 37 308.00 |
EC TOTAL (IV) | 808 246.00 | | | 808 246.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 229 262.00 | | | 1 229 262.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 808 246.00 | | | 808 246.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 403.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 403.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 39 565.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 368.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 115.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 46 048.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -43 645.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 167 770.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 167 771.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 167 771.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 124 126.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 91 031.00 | | | 91 031.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 91 031.00 | | | 91 031.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -91 031.00 | | | -91 031.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 170 174.00 | | | 170 174.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 137 079.00 | | | 137 079.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 33 095.00 | | | 33 095.00 |