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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BD Autres titres immobilisés | | | | |
BJ TOTAL (I) | 607 596.00 | | 607 596.00 | 607 596.00 |
BZ Autres créances | 33 700.00 | | 33 700.00 | 33 700.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 69 953.00 | | 69 953.00 | 69 953.00 |
CJ TOTAL (II) | 103 652.00 | | 103 652.00 | 103 652.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 711 249.00 | | 711 249.00 | 711 249.00 |
CU Autres participations | 607 596.00 | | 607 596.00 | 607 596.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DG Autres réserves | 343 786.00 | 331 491.00 | | 343 786.00 |
DH Report à nouveau | 272 586.00 | 272 586.00 | | 272 586.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 69 563.00 | 50 795.00 | | 69 563.00 |
DL TOTAL (I) | 702 435.00 | 671 372.00 | | 702 435.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 149 930.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 974.00 | 1 944.00 | | 4 974.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 840.00 | 1 950.00 | | 3 840.00 |
EC TOTAL (IV) | 8 814.00 | 153 824.00 | | 8 814.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 711 249.00 | 825 196.00 | | 711 249.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 8 814.00 | 51 107.00 | | 8 814.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 323.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 45.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 368.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 368.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 77 146.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 491.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 77 636.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 181.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 524.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 705.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 71 931.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 69 563.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 77 636.00 | 66 113.00 | | 77 636.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 073.00 | 15 318.00 | | 8 073.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 69 563.00 | 50 795.00 | | 69 563.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 607 612.00 | | | 607 612.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 15.00 | 607 596.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 15.00 | 607 596.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 607 612.00 | | | 607 612.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | 491.00 | | 491.00 | 491.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 491.00 | | 491.00 | 491.00 |
7C TOTAL GENERAL | 491.00 | | 491.00 | 491.00 |
UG ‐ Financières | | | 491.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 840.00 | 3 840.00 | | 3 840.00 |
VI Groupe et associés | 4 974.00 | 4 974.00 | | 4 974.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 149 812.00 | | | 149 812.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 33 700.00 | | | 33 700.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 33 700.00 | 33 700.00 | | 33 700.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 8 814.00 | 8 814.00 | | 8 814.00 |