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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 1 267 620.00 | | 1 267 620.00 | 1 267 620.00 |
BZ Autres créances | 214.00 | | 214.00 | 214.00 |
CF Disponibilités | 111 893.00 | | 111 893.00 | 111 893.00 |
CJ TOTAL (II) | 112 106.00 | | 112 106.00 | 112 106.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 379 726.00 | | 1 379 726.00 | 1 379 726.00 |
CU Autres participations | 1 267 620.00 | | 1 267 620.00 | 1 267 620.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DG Autres réserves | 386 349.00 | 343 786.00 | | 386 349.00 |
DH Report à nouveau | 272 586.00 | 272 586.00 | | 272 586.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 689 949.00 | 69 563.00 | | 689 949.00 |
DL TOTAL (I) | 1 365 385.00 | 702 435.00 | | 1 365 385.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 12 542.00 | 4 974.00 | | 12 542.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 800.00 | 3 840.00 | | 1 800.00 |
EC TOTAL (IV) | 14 342.00 | 8 814.00 | | 14 342.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 379 726.00 | 711 249.00 | | 1 379 726.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 14 342.00 | 8 814.00 | | 14 342.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 030.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 45.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 076.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 076.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 32 002.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 32 002.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 32 002.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 29 926.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 267 620.00 | | | 1 267 620.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 267 620.00 | | | 1 267 620.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 607 596.00 | | | 607 596.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 607 596.00 | | | 607 596.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 660 024.00 | | | 660 024.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 299 622.00 | 77 636.00 | | 1 299 622.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 609 672.00 | 8 073.00 | | 609 672.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 689 949.00 | 69 563.00 | | 689 949.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 607 596.00 | | 1 267 620.00 | 607 596.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 607 596.00 | 1 267 620.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 607 596.00 | 1 267 620.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 607 596.00 | | 1 267 620.00 | 607 596.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 800.00 | 1 800.00 | | 1 800.00 |
VI Groupe et associés | 12 542.00 | 12 542.00 | | 12 542.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 214.00 | | | 214.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 214.00 | 214.00 | | 214.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 14 342.00 | 14 342.00 | | 14 342.00 |