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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 2 410.00 | 2 410.00 | | 2 410.00 |
028 Immobilisations corporelles | 51 427.00 | 50 867.00 | 560.00 | 51 427.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 53 837.00 | 53 277.00 | 560.00 | 53 837.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 6 386.00 | 3 196.00 | 3 189.00 | 6 386.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 18 785.00 | 14 962.00 | 3 823.00 | 18 785.00 |
072 Créances – Autres | 1 644.00 | | 1 644.00 | 1 644.00 |
092 Charges constatées d’avance | 153.00 | | 153.00 | 153.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 26 969.00 | 18 158.00 | 8 810.00 | 26 969.00 |
110 Total général Actif | 80 806.00 | 71 436.00 | 9 370.00 | 80 806.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 14 540.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 454.00 | |
132 Autres réserves | | | 59.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -26 672.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -10 619.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 215.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 5 845.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 9 599.00 | | |
172 Autres dettes | | | 13 929.00 | |
176 Total des dettes | | | 19 990.00 | |
180 Total général Passif | | | 9 370.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | 38.00 | | | 38.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 16 531.00 | | | 16 531.00 |
222 Production stockée | -450.00 | | | -450.00 |
230 Autres produits | 3 224.00 | | | 3 224.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 19 345.00 | | | 19 345.00 |
242 Autres charges externes. | 31 570.00 | | | 31 570.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 182.00 | | | 182.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 182.00 | | | 182.00 |
250 Rémunérations du personnel | 3 379.00 | | | 3 379.00 |
252 Charges sociales | 1 053.00 | | | 1 053.00 |
254 Dotations aux amortissements | 4 241.00 | | | 4 241.00 |
256 Dotations aux provisions | 402.00 | | | 402.00 |
262 Autres charges | 5 181.00 | | | 5 181.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 46 010.00 | | | 46 010.00 |
270 Résultat d’exploitation | -26 665.00 | | | -26 665.00 |
300 Charges exceptionnelles | 7.00 | | | 7.00 |
310 Bénéfice ou perte | -26 672.00 | | | -26 672.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 53 837.00 | | | 53 837.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 3 839.00 | | | 3 839.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 3 769.00 | | | 3 769.00 |
652 AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés | 402.00 | | | 402.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 402.00 | | | 402.00 |