| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 2 410.00 | 2 410.00 | | 2 410.00 |
028 Immobilisations corporelles | 51 427.00 | 51 427.00 | | 51 427.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 53 837.00 | 53 837.00 | | 53 837.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 6 386.00 | 3 196.00 | 3 189.00 | 6 386.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 18 485.00 | 14 712.00 | 3 773.00 | 18 485.00 |
072 Créances – Autres | 5 825.00 | | 5 825.00 | 5 825.00 |
084 Disponibilités | 5 992.00 | | 5 992.00 | 5 992.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 36 690.00 | 17 908.00 | 18 781.00 | 36 690.00 |
110 Total général Actif | 90 528.00 | 71 746.00 | 18 781.00 | 90 528.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 14 540.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 454.00 | |
134 Report à nouveau | | | -26 613.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 11 310.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 690.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 8 000.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 5 073.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 1 549.00 | | |
172 Autres dettes | | | 5 018.00 | |
176 Total des dettes | | | 18 091.00 | |
180 Total général Passif | | | 18 781.00 | |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | 220.00 | | | 220.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 2 256.00 | | | 2 256.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 800.00 | | | 800.00 |
230 Autres produits | 250.00 | | | 250.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 3 526.00 | | | 3 526.00 |
242 Autres charges externes. | 8 971.00 | | | 8 971.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 364.00 | | | 364.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 461.00 | | | 461.00 |
252 Charges sociales | 970.00 | | | 970.00 |
254 Dotations aux amortissements | 560.00 | | | 560.00 |
262 Autres charges | 1 113.00 | | | 1 113.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 12 075.00 | | | 12 075.00 |
270 Résultat d’exploitation | -8 548.00 | | | -8 548.00 |
290 Produits exceptionnels | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
300 Charges exceptionnelles | 141.00 | | | 141.00 |
310 Bénéfice ou perte | 11 310.00 | | | 11 310.00 |
| |
| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 53 837.00 | | | 53 837.00 |
| |
| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 482.00 | | | 482.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 1 185.00 | | | 1 185.00 |