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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 955.00 | 583.00 | 372.00 | 955.00 |
AH Fonds commercial | 292 500.00 | | 292 500.00 | 292 500.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 42 754.00 | 26 337.00 | 16 417.00 | 42 754.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 31 517.00 | 12 609.00 | 18 909.00 | 31 517.00 |
BD Autres titres immobilisés | 80.00 | | 80.00 | 80.00 |
BF Prêts | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 476.00 | | 10 476.00 | 10 476.00 |
BJ TOTAL (I) | 381 282.00 | 39 529.00 | 341 753.00 | 381 282.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 71 275.00 | 16 145.00 | 55 130.00 | 71 275.00 |
BZ Autres créances | 45 178.00 | | 45 178.00 | 45 178.00 |
CF Disponibilités | 8 344.00 | | 8 344.00 | 8 344.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 515.00 | | 8 515.00 | 8 515.00 |
CJ TOTAL (II) | 133 312.00 | 16 145.00 | 117 167.00 | 133 312.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 514 594.00 | 55 674.00 | 458 920.00 | 514 594.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 155 000.00 | | | 155 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 521.00 | | | 5 521.00 |
DG Autres réserves | 198 083.00 | | | 198 083.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -11 544.00 | | | -11 544.00 |
DL TOTAL (I) | 347 060.00 | | | 347 060.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 10 641.00 | | | 10 641.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 258.00 | | | 258.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 9 687.00 | | | 9 687.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 91 274.00 | | | 91 274.00 |
EC TOTAL (IV) | 111 860.00 | | | 111 860.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 458 920.00 | | | 458 920.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 107 034.00 | | | 107 034.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 125.00 | | | 125.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 11 301.00 | 9 350.00 | 4 506.00 | 11 301.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 11 301.00 | 9 350.00 | 4 506.00 | 11 301.00 |
7C TOTAL GENERAL | 11 301.00 | 9 350.00 | 4 506.00 | 11 301.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 258.00 | 258.00 | | 258.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 9 687.00 | 9 687.00 | | 9 687.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 138 444.00 | 124 968.00 | 13 476.00 | 138 444.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 111 860.00 | 107 034.00 | 4 826.00 | 111 860.00 |