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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 955.00 | 955.00 | | 955.00 |
AH Fonds commercial | 292 500.00 | | 292 500.00 | 292 500.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 45 229.00 | 39 598.00 | 5 632.00 | 45 229.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 15 246.00 | 13 372.00 | 1 874.00 | 15 246.00 |
BD Autres titres immobilisés | 80.00 | | 80.00 | 80.00 |
BF Prêts | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 526.00 | | 10 526.00 | 10 526.00 |
BJ TOTAL (I) | 365 536.00 | 53 925.00 | 311 611.00 | 365 536.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 71 358.00 | 23 146.00 | 48 212.00 | 71 358.00 |
BZ Autres créances | 29 830.00 | | 29 830.00 | 29 830.00 |
CF Disponibilités | 365.00 | | 365.00 | 365.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 470.00 | | 1 470.00 | 1 470.00 |
CJ TOTAL (II) | 103 023.00 | 23 146.00 | 79 877.00 | 103 023.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 468 559.00 | 77 071.00 | 391 488.00 | 468 559.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 155 000.00 | 155 000.00 | | 155 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 521.00 | 5 521.00 | | 5 521.00 |
DG Autres réserves | 105 137.00 | 129 552.00 | | 105 137.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -39 017.00 | -24 415.00 | | -39 017.00 |
DL TOTAL (I) | 226 640.00 | 265 657.00 | | 226 640.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 59 500.00 | 37 181.00 | | 59 500.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 106.00 | 215.00 | | 106.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 357.00 | 7 577.00 | | 8 357.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 96 885.00 | 107 859.00 | | 96 885.00 |
EA Autres dettes | | 1 500.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 164 848.00 | 154 331.00 | | 164 848.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 391 488.00 | 419 988.00 | | 391 488.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 54 342.00 | 8 477.00 | 8 894.00 | 54 342.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 955.00 | | | 955.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 53 387.00 | 8 477.00 | 8 894.00 | 53 387.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 25 436.00 | 11 201.00 | 36 637.00 | 25 436.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 25 436.00 | 11 201.00 | 36 637.00 | 25 436.00 |
7C TOTAL GENERAL | 25 436.00 | 11 201.00 | 36 637.00 | 25 436.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 106.00 | 106.00 | | 106.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 8 357.00 | 8 357.00 | | 8 357.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 96 884.00 | 96 884.00 | | 96 884.00 |
UT Autres immobilisations financières | 11 526.00 | | 11 526.00 | 11 526.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 59 500.00 | 47 943.00 | 11 557.00 | 59 500.00 |
VS Charges constatées d’avance | 102 658.00 | 102 658.00 | | 102 658.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 114 183.00 | 102 658.00 | 11 526.00 | 114 183.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 164 848.00 | 153 290.00 | 11 557.00 | 164 848.00 |