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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 315.00 | 406.00 | 908.00 | 1 315.00 |
AH Fonds commercial | 190 000.00 | | 190 000.00 | 190 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 41 085.00 | 22 377.00 | 18 707.00 | 41 085.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 14 172.00 | 8 474.00 | 5 697.00 | 14 172.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 247 573.00 | 31 259.00 | 216 313.00 | 247 573.00 |
BT Marchandises | 36 339.00 | | 36 339.00 | 36 339.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 500.00 | | 2 500.00 | 2 500.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 57 343.00 | | 57 343.00 | 57 343.00 |
BZ Autres créances | 1 132.00 | | 1 132.00 | 1 132.00 |
CF Disponibilités | 10 338.00 | | 10 338.00 | 10 338.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 679.00 | | 1 679.00 | 1 679.00 |
CJ TOTAL (II) | 109 333.00 | | 109 333.00 | 109 333.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 356 907.00 | 31 259.00 | 325 647.00 | 356 907.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DG Autres réserves | 63 000.00 | 60 979.00 | | 63 000.00 |
DH Report à nouveau | 130 000.00 | 120 000.00 | | 130 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 20 430.00 | 15 220.00 | | 20 430.00 |
DL TOTAL (I) | 218 930.00 | 201 700.00 | | 218 930.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 6 324.00 | 41 569.00 | | 6 324.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 16 917.00 | 28 964.00 | | 16 917.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 300.00 | | | 300.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 46 517.00 | 51 595.00 | | 46 517.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 36 654.00 | 28 243.00 | | 36 654.00 |
EA Autres dettes | 3.00 | 67.00 | | 3.00 |
EC TOTAL (IV) | 106 717.00 | 150 439.00 | | 106 717.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 325 647.00 | 352 139.00 | | 325 647.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 105 122.00 | 144 124.00 | | 105 122.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 379 281.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 437 086.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 021.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 438 107.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 222 569.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 4 980.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 7.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 76 174.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 715.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 67 301.00 | |
FZ Charges sociales | | | 29 684.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 625.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 413 056.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 25 052.00 | |
GN Différences positives de change | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 089.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 089.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 089.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 23 963.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 18.00 | 874.00 | | 18.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 5 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 18.00 | 5 874.00 | | 18.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 202.00 | 435.00 | | 202.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 11 171.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 202.00 | 11 607.00 | | 202.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -184.00 | -5 732.00 | | -184.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 348.00 | 2 422.00 | | 3 348.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 438 125.00 | 408 983.00 | | 438 125.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 417 695.00 | 393 762.00 | | 417 695.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 20 430.00 | 15 220.00 | | 20 430.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 246 408.00 | | 1 165.00 | 246 408.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 247 573.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 315.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 55 258.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 150.00 | | 1 165.00 | 150.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 55 258.00 | | | 55 258.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 23 635.00 | 7 625.00 | | 23 635.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 150.00 | 257.00 | | 150.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 23 485.00 | 7 368.00 | | 23 485.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 46 518.00 | 46 518.00 | | 46 518.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 20 541.00 | 20 541.00 | | 20 541.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 059.00 | 10 059.00 | | 10 059.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 464.00 | 464.00 | | 464.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 303.00 | 303.00 | | 303.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
UX Autres créances clients | 57 343.00 | | | 57 343.00 |
VB T. V. A. | 1 016.00 | | | 1 016.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 6 324.00 | 4 729.00 | 1 595.00 | 6 324.00 |
VI Groupe et associés | 16 918.00 | 16 918.00 | | 16 918.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 35 158.00 | | | 35 158.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 366.00 | 366.00 | | 366.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 618.00 | | | 2 618.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 679.00 | | | 1 679.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 63 656.00 | 62 656.00 | 1 000.00 | 63 656.00 |
VW T.V.A. | 5 225.00 | 5 225.00 | | 5 225.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 106 717.00 | 105 122.00 | 1 595.00 | 106 717.00 |