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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 315.00 | 1 183.00 | 131.00 | 1 315.00 |
AH Fonds commercial | 190 000.00 | | 190 000.00 | 190 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 36 623.00 | 22 091.00 | 14 532.00 | 36 623.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 16 672.00 | 12 311.00 | 4 361.00 | 16 672.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 245 610.00 | 35 586.00 | 210 024.00 | 245 610.00 |
BT Marchandises | 32 300.00 | | 32 300.00 | 32 300.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 65 562.00 | | 65 562.00 | 65 562.00 |
BZ Autres créances | 4 711.00 | | 4 711.00 | 4 711.00 |
CF Disponibilités | 6 452.00 | | 6 452.00 | 6 452.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 947.00 | | 1 947.00 | 1 947.00 |
CJ TOTAL (II) | 110 973.00 | | 110 973.00 | 110 973.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 356 584.00 | 35 586.00 | 320 998.00 | 356 584.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DG Autres réserves | 63 000.00 | 63 000.00 | | 63 000.00 |
DH Report à nouveau | 146 093.00 | 135 430.00 | | 146 093.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 19 542.00 | 25 663.00 | | 19 542.00 |
DL TOTAL (I) | 234 136.00 | 229 593.00 | | 234 136.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 352.00 | 1 597.00 | | 1 352.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 10 520.00 | 38 308.00 | | 10 520.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 300.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 57 645.00 | 63 908.00 | | 57 645.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 17 342.00 | 41 896.00 | | 17 342.00 |
EA Autres dettes | | 325.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 86 861.00 | 146 335.00 | | 86 861.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 320 998.00 | 375 929.00 | | 320 998.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 86 861.00 | 146 335.00 | | 86 861.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 341 168.00 | |
FD Production vendue biens | | | 71 034.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 412 202.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 306.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 413 509.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 207 266.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 2 901.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 78 830.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 334.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 54 175.00 | |
FZ Charges sociales | | | 39 274.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 153.00 | |
GE Autres charges | | | 616.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 398 548.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 14 961.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | -3.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | -81.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 85.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 85.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -85.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 14 876.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 9 490.00 | 116.00 | | 9 490.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 9 490.00 | 116.00 | | 9 490.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 151.00 | 123.00 | | 151.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 517.00 | | | 1 517.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 667.00 | 123.00 | | 1 667.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 7 822.00 | -6.00 | | 7 822.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 156.00 | 4 151.00 | | 3 156.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 422 998.00 | 495 046.00 | | 422 998.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 403 456.00 | 469 383.00 | | 403 456.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 19 543.00 | 25 663.00 | | 19 543.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 247 573.00 | | 10 038.00 | 247 573.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 12 000.00 | 245 611.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 191 315.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 12 000.00 | 53 296.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 191 315.00 | | | 191 315.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 55 258.00 | | 10 038.00 | 55 258.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 38 916.00 | 8 670.00 | 12 000.00 | 38 916.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 795.00 | 388.00 | | 795.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 38 121.00 | 8 282.00 | 12 000.00 | 38 121.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 57 645.00 | 57 645.00 | | 57 645.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 017.00 | 7 017.00 | | 7 017.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 638.00 | 4 638.00 | | 4 638.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
UX Autres créances clients | 65 562.00 | 65 562.00 | | 65 562.00 |
VB T. V. A. | 1 781.00 | 1 781.00 | | 1 781.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 353.00 | 1 353.00 | | 1 353.00 |
VI Groupe et associés | 10 520.00 | 10 520.00 | | 10 520.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 2 500.00 | | | 2 500.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 743.00 | | | 2 743.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 783.00 | 2 783.00 | | 2 783.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 400.00 | 400.00 | | 400.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 147.00 | 147.00 | | 147.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 947.00 | 1 947.00 | | 1 947.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 73 221.00 | 72 221.00 | 1 000.00 | 73 221.00 |
VW T.V.A. | 5 288.00 | 5 288.00 | | 5 288.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 86 861.00 | 86 861.00 | | 86 861.00 |