| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 3 886.00 | 2 836.00 | 1 050.00 | 3 886.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 431.00 | 4 172.00 | 259.00 | 4 431.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 19 446.00 | 19 016.00 | 431.00 | 19 446.00 |
BJ TOTAL (I) | 27 763.00 | 26 024.00 | 1 740.00 | 27 763.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 4 827.00 | | 4 827.00 | 4 827.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 1 953.00 | | 1 953.00 | 1 953.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 711.00 | | 711.00 | 711.00 |
CF Disponibilités | 78 724.00 | | 78 724.00 | 78 724.00 |
CH Charges constatées d’avance | 842.00 | | 842.00 | 842.00 |
CJ TOTAL (II) | 87 057.00 | | 87 057.00 | 87 057.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 114 820.00 | 26 024.00 | 88 796.00 | 114 820.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 600.00 | 600.00 | | 600.00 |
DH Report à nouveau | 65 647.00 | 60 260.00 | | 65 647.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -53.00 | 5 987.00 | | -53.00 |
DL TOTAL (I) | 72 194.00 | 72 847.00 | | 72 194.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 857.00 | 2 698.00 | | 1 857.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 485.00 | 4 776.00 | | 3 485.00 |
EA Autres dettes | 11 259.00 | | | 11 259.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 3 125.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 16 602.00 | 10 600.00 | | 16 602.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 88 796.00 | 83 446.00 | | 88 796.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 16 602.00 | 10 600.00 | | 16 602.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 82 110.00 | | 82 110.00 | 82 110.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 82 110.00 | | 82 110.00 | 82 110.00 |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 82 111.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 25 230.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -2 712.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 17.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 8 307.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 495.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 31 200.00 | |
FZ Charges sociales | | | 18 963.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 822.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 82 323.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -212.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 159.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 159.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 159.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -53.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 18 963.00 | 15 706.00 | | 18 963.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 56.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 56.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 56.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | | 1 067.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 82 270.00 | 83 895.00 | | 82 270.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 82 323.00 | 77 908.00 | | 82 323.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -53.00 | 5 987.00 | | -53.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 28 152.00 | | 633.00 | 28 152.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 021.00 | 27 763.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 021.00 | 27 763.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 28 152.00 | | 633.00 | 28 152.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 26 223.00 | 822.00 | 1 021.00 | 26 223.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 26 223.00 | 822.00 | 1 021.00 | 26 223.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 857.00 | 1 857.00 | | 1 857.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 11 259.00 | 11 259.00 | | 11 259.00 |
VB T. V. A. | 1 953.00 | | | 1 953.00 |
VS Charges constatées d’avance | 842.00 | | | 842.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 795.00 | 2 795.00 | | 2 795.00 |
VW T.V.A. | 3 485.00 | 3 485.00 | | 3 485.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 16 602.00 | 16 602.00 | | 16 602.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | | 448.00 | | |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 1 645.00 | 1 648.00 | | 1 645.00 |
ST Autres comptes | 6 662.00 | 5 213.00 | | 6 662.00 |
YW Taxe professionnelle | 495.00 | | | 495.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 495.00 | 448.00 | | 495.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 16 593.00 | 15 094.00 | | 16 593.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 6 397.00 | 5 641.00 | | 6 397.00 |
ZE Dividendes | 600.00 | | | 600.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 8 307.00 | 6 861.00 | | 8 307.00 |