| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 3 886.00 | 3 613.00 | 273.00 | 3 886.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 431.00 | 4 431.00 | | 4 431.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 19 446.00 | 19 437.00 | 9.00 | 19 446.00 |
BJ TOTAL (I) | 27 763.00 | 27 482.00 | 282.00 | 27 763.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 8 663.00 | | 8 663.00 | 8 663.00 |
BN En cours de production de biens | 2 226.00 | | 2 226.00 | 2 226.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 2 041.00 | | 2 041.00 | 2 041.00 |
CF Disponibilités | 82 571.00 | | 82 571.00 | 82 571.00 |
CH Charges constatées d’avance | 760.00 | | 760.00 | 760.00 |
CJ TOTAL (II) | 96 262.00 | | 96 262.00 | 96 262.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 124 025.00 | 27 482.00 | 96 543.00 | 124 025.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 600.00 | 600.00 | | 600.00 |
DH Report à nouveau | 66 033.00 | 65 594.00 | | 66 033.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 094.00 | 439.00 | | 3 094.00 |
DL TOTAL (I) | 75 727.00 | 72 633.00 | | 75 727.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 526.00 | 1 788.00 | | 2 526.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 5 757.00 | 3 893.00 | | 5 757.00 |
EA Autres dettes | 12 533.00 | 10 685.00 | | 12 533.00 |
EC TOTAL (IV) | 20 816.00 | 16 365.00 | | 20 816.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 96 543.00 | 88 998.00 | | 96 543.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 20 816.00 | 16 365.00 | | 20 816.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 101 717.00 | | 101 717.00 | 101 717.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 101 717.00 | | 101 717.00 | 101 717.00 |
FM Production stockée | | | 2 226.00 | |
FQ Autres produits | | | 16.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 103 958.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 34 347.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -3 984.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 8 574.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 450.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 35 700.00 | |
FZ Charges sociales | | | 24 740.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 627.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 100 454.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 3 504.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 207.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 207.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 207.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 3 711.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 24 740.00 | 19 240.00 | | 24 740.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 60.00 | 87.00 | | 60.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 60.00 | 87.00 | | 60.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -60.00 | -87.00 | | -60.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 557.00 | 84.00 | | 557.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 104 165.00 | 84 532.00 | | 104 165.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 101 071.00 | 84 093.00 | | 101 071.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 3 094.00 | 439.00 | | 3 094.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 27 763.00 | | | 27 763.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 27 763.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 27 763.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 27 763.00 | | | 27 763.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 26 854.00 | 627.00 | | 26 854.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 26 854.00 | 627.00 | | 26 854.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 526.00 | 2 526.00 | | 2 526.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 203.00 | 3 203.00 | | 3 203.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 557.00 | 557.00 | | 557.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 12 533.00 | 12 533.00 | | 12 533.00 |
VB T. V. A. | 2 041.00 | 2 041.00 | | 2 041.00 |
VS Charges constatées d’avance | 760.00 | 760.00 | | 760.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 801.00 | 2 801.00 | | 2 801.00 |
VW T.V.A. | 1 997.00 | 1 997.00 | | 1 997.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 20 816.00 | 20 816.00 | | 20 816.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 1 446.00 | 1 496.00 | | 1 446.00 |
ST Autres comptes | 7 128.00 | 6 135.00 | | 7 128.00 |
YW Taxe professionnelle | 450.00 | 540.00 | | 450.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 450.00 | 540.00 | | 450.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 17 064.00 | 15 190.00 | | 17 064.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 7 843.00 | 5 506.00 | | 7 843.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 8 574.00 | 7 631.00 | | 8 574.00 |