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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 319.00 | 319.00 | | 319.00 |
AH Fonds commercial | 94 538.00 | | 94 538.00 | 94 538.00 |
AP Constructions | 1 935.00 | 77.00 | 1 858.00 | 1 935.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 53 279.00 | 19 609.00 | 33 670.00 | 53 279.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 7 068.00 | 7 068.00 | | 7 068.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 450.00 | | 4 450.00 | 4 450.00 |
BJ TOTAL (I) | 161 589.00 | 27 073.00 | 134 516.00 | 161 589.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 830.00 | | 3 830.00 | 3 830.00 |
BT Marchandises | 14 131.00 | | 14 131.00 | 14 131.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 54 064.00 | | 54 064.00 | 54 064.00 |
BZ Autres créances | 4 853.00 | | 4 853.00 | 4 853.00 |
CF Disponibilités | 2 972.00 | | 2 972.00 | 2 972.00 |
CJ TOTAL (II) | 79 849.00 | | 79 849.00 | 79 849.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 241 438.00 | 27 073.00 | 214 365.00 | 241 438.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | | | 750.00 |
DG Autres réserves | 62 433.00 | | | 62 433.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 5 719.00 | | | 5 719.00 |
DL TOTAL (I) | 76 402.00 | | | 76 402.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 43 579.00 | | | 43 579.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 56 750.00 | | | 56 750.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 12 039.00 | | | 12 039.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 25 596.00 | | | 25 596.00 |
EC TOTAL (IV) | 137 963.00 | | | 137 963.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 214 365.00 | | | 214 365.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 137 963.00 | | | 137 963.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 448.00 | | | 448.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 6 750.00 | | 6 750.00 | 6 750.00 |
FD Production vendue biens | 1 949.00 | | 1 949.00 | 1 949.00 |
FG Production vendue services | 277 521.00 | | 277 521.00 | 277 521.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 286 220.00 | | 286 220.00 | 286 220.00 |
FM Production stockée | | | -2 500.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 821.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 889.00 | |
FQ Autres produits | | | 49.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 285 478.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 5 420.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -3 170.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 77 023.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 4 125.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 58 226.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 987.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 77 132.00 | |
FZ Charges sociales | | | 34 085.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 040.00 | |
GE Autres charges | | | 11 462.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 278 332.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 7 147.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 428.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 428.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 428.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 5 719.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 889.00 | | | 889.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 9 455.00 | | | 9 455.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 285 478.00 | | | 285 478.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 279 759.00 | | | 279 759.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 5 719.00 | | | 5 719.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 126 854.00 | | 34 735.00 | 126 854.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 450.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 161 589.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 94 857.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 62 282.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 94 857.00 | | | 94 857.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 27 547.00 | | 34 735.00 | 27 547.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 450.00 | | | 4 450.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 25 033.00 | 2 040.00 | | 25 033.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 319.00 | | | 319.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 24 714.00 | 2 040.00 | | 24 714.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 12 039.00 | 12 039.00 | | 12 039.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 982.00 | 7 982.00 | | 7 982.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 413.00 | 4 413.00 | | 4 413.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 450.00 | | | 4 450.00 |
UX Autres créances clients | 54 064.00 | | | 54 064.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 012.00 | | | 1 012.00 |
VB T. V. A. | 1 879.00 | | | 1 879.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 43 579.00 | 43 579.00 | | 43 579.00 |
VI Groupe et associés | 56 750.00 | 56 750.00 | | 56 750.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 41 000.00 | | | 41 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 4 480.00 | | | 4 480.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 962.00 | | | 1 962.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 63 366.00 | 58 916.00 | 4 450.00 | 63 366.00 |
VW T.V.A. | 13 201.00 | 13 201.00 | | 13 201.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 137 963.00 | 137 963.00 | | 137 963.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 7 617.00 | | | 7 617.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 4 459.00 | | | 4 459.00 |
ST Autres comptes | 23 535.00 | | | 23 535.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 29 499.00 | | | 29 499.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |
YT Sous‐traitance | 734.00 | | | 734.00 |
YW Taxe professionnelle | 4 370.00 | | | 4 370.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 11 987.00 | | | 11 987.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 56 644.00 | | | 56 644.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 30 621.00 | | | 30 621.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 58 226.00 | | | 58 226.00 |