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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 319.00 | 319.00 | | 319.00 |
AH Fonds commercial | 94 538.00 | | 94 538.00 | 94 538.00 |
AP Constructions | 1 935.00 | 1 238.00 | 697.00 | 1 935.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 54 069.00 | 35 390.00 | 18 678.00 | 54 069.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 7 818.00 | 7 818.00 | | 7 818.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 450.00 | | 4 450.00 | 4 450.00 |
BJ TOTAL (I) | 163 129.00 | 44 766.00 | 118 363.00 | 163 129.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 075.00 | | 2 075.00 | 2 075.00 |
BT Marchandises | 9 531.00 | | 9 531.00 | 9 531.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 45 154.00 | | 45 154.00 | 45 154.00 |
BZ Autres créances | 2 952.00 | | 2 952.00 | 2 952.00 |
CF Disponibilités | 8 208.00 | | 8 208.00 | 8 208.00 |
CJ TOTAL (II) | 67 921.00 | | 67 921.00 | 67 921.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 231 050.00 | 44 766.00 | 186 284.00 | 231 050.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | | | 750.00 |
DG Autres réserves | 89 064.00 | | | 89 064.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 395.00 | | | 1 395.00 |
DL TOTAL (I) | 98 709.00 | | | 98 709.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 27 387.00 | | | 27 387.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 30 034.00 | | | 30 034.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 075.00 | | | 3 075.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 20 507.00 | | | 20 507.00 |
EA Autres dettes | 6 573.00 | | | 6 573.00 |
EC TOTAL (IV) | 87 576.00 | | | 87 576.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 186 284.00 | | | 186 284.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 87 576.00 | | | 87 576.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 14 883.00 | | 14 883.00 | 14 883.00 |
FG Production vendue services | 224 427.00 | | 224 427.00 | 224 427.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 239 310.00 | | 239 310.00 | 239 310.00 |
FQ Autres produits | | | 229.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 239 539.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 750.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 3 300.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 59 231.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 1 125.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 58 250.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 13 163.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 74 647.00 | |
FZ Charges sociales | | | 23 461.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 570.00 | |
GE Autres charges | | | 12.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 239 509.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 30.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 584.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 584.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -584.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -554.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 10 560.00 | | | 10 560.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 230.00 | | | 2 230.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 230.00 | | | 2 230.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 30.00 | | | 30.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 30.00 | | | 30.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 200.00 | | | 2 200.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 251.00 | | | 251.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 241 768.00 | | | 241 768.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 240 374.00 | | | 240 374.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 395.00 | | | 1 395.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 163 129.00 | | | 163 129.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 450.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 163 129.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 94 857.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 63 822.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 94 857.00 | | | 94 857.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 63 822.00 | | | 63 822.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 450.00 | | | 4 450.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 39 195.00 | 5 570.00 | | 39 195.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 319.00 | | | 319.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 38 876.00 | 5 570.00 | | 38 876.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 075.00 | 3 075.00 | | 3 075.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 150.00 | 5 150.00 | | 5 150.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 289.00 | 3 289.00 | | 3 289.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 573.00 | 6 573.00 | | 6 573.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 450.00 | | 4 450.00 | 4 450.00 |
UX Autres créances clients | 45 154.00 | 45 154.00 | | 45 154.00 |
VB T. V. A. | 853.00 | 853.00 | | 853.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 27 387.00 | 27 387.00 | | 27 387.00 |
VI Groupe et associés | 30 034.00 | 30 034.00 | | 30 034.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 18 000.00 | | | 18 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 13 656.00 | | | 13 656.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 099.00 | 2 099.00 | | 2 099.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 30.00 | 30.00 | | 30.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 52 557.00 | 48 107.00 | 4 450.00 | 52 557.00 |
VW T.V.A. | 12 037.00 | 12 037.00 | | 12 037.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 87 576.00 | 87 576.00 | | 87 576.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 8 860.00 | | | 8 860.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 4 423.00 | | | 4 423.00 |
ST Autres comptes | 24 144.00 | | | 24 144.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 28 560.00 | | | 28 560.00 |
YT Sous‐traitance | 1 123.00 | | | 1 123.00 |
YW Taxe professionnelle | 4 303.00 | | | 4 303.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 13 163.00 | | | 13 163.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 46 858.00 | | | 46 858.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 20 684.00 | | | 20 684.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 58 250.00 | | | 58 250.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |