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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 34 950.00 | | 34 950.00 | 34 950.00 |
028 Immobilisations corporelles | 26 912.00 | 14 703.00 | 12 210.00 | 26 912.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 61 862.00 | 14 703.00 | 47 160.00 | 61 862.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 1 295.00 | | 1 295.00 | 1 295.00 |
060 Stock marchandises | 1 498.00 | | 1 498.00 | 1 498.00 |
072 Créances – Autres | 704.00 | | 704.00 | 704.00 |
084 Disponibilités | 851.00 | | 851.00 | 851.00 |
092 Charges constatées d’avance | 242.00 | | 242.00 | 242.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 4 589.00 | | 4 589.00 | 4 589.00 |
110 Total général Actif | 66 452.00 | 14 703.00 | 51 749.00 | 66 452.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 3 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 300.00 | |
132 Autres réserves | | | 470.00 | |
134 Report à nouveau | | | | |
136 Résultat de l’exercice | | | -112.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 3 658.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 21 664.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 4 186.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 17 381.00 | | |
172 Autres dettes | | | 22 240.00 | |
176 Total des dettes | | | 48 091.00 | |
180 Total général Passif | | | 51 749.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 1 441.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 9 355.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 38 968.00 | 37 583.00 | | 38 968.00 |
214 Production vendue de biens – France | 74 792.00 | 75 244.00 | | 74 792.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | | 2 996.00 | | |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 113 759.00 | 115 823.00 | | 113 759.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 20 368.00 | 17 696.00 | | 20 368.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 57.00 | 125.00 | | 57.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 35 591.00 | 34 532.00 | | 35 591.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 345.00 | -103.00 | | 345.00 |
242 Autres charges externes. | 25 886.00 | 26 292.00 | | 25 886.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 066.00 | | | 1 066.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 547.00 | 2 132.00 | | 2 547.00 |
250 Rémunérations du personnel | 20 049.00 | 19 762.00 | | 20 049.00 |
252 Charges sociales | 6 393.00 | 4 892.00 | | 6 393.00 |
254 Dotations aux amortissements | 1 814.00 | 1 668.00 | | 1 814.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 113 050.00 | 106 996.00 | | 113 050.00 |
270 Résultat d’exploitation | 709.00 | 8 827.00 | | 709.00 |
290 Produits exceptionnels | | 1.00 | | |
294 Charges financières | 818.00 | 696.00 | | 818.00 |
300 Charges exceptionnelles | 3.00 | 6 804.00 | | 3.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | | 157.00 | | |
310 Bénéfice ou perte | -112.00 | 1 171.00 | | -112.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 1 441.00 | | | 1 441.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 60 422.00 | | | 60 422.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 1 441.00 | | | 1 441.00 |