| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 34 950.00 | | 34 950.00 | 34 950.00 |
028 Immobilisations corporelles | 26 912.00 | 16 658.00 | 10 254.00 | 26 912.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 61 862.00 | 16 658.00 | 45 204.00 | 61 862.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 1 274.00 | | 1 274.00 | 1 274.00 |
060 Stock marchandises | 1 542.00 | | 1 542.00 | 1 542.00 |
072 Créances – Autres | 920.00 | | 920.00 | 920.00 |
084 Disponibilités | 661.00 | | 661.00 | 661.00 |
092 Charges constatées d’avance | 256.00 | | 256.00 | 256.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 4 653.00 | | 4 653.00 | 4 653.00 |
110 Total général Actif | 66 516.00 | 16 658.00 | 49 857.00 | 66 516.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 3 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 300.00 | |
132 Autres réserves | | | 470.00 | |
134 Report à nouveau | | | -112.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 381.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 4 039.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 14 172.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 4 880.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 18 468.00 | | |
172 Autres dettes | | | 26 766.00 | |
176 Total des dettes | | | 45 818.00 | |
180 Total général Passif | | | 49 857.00 | |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 33 041.00 | 38 968.00 | | 33 041.00 |
214 Production vendue de biens – France | 70 537.00 | 74 792.00 | | 70 537.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 103 578.00 | 113 759.00 | | 103 578.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 18 757.00 | 20 368.00 | | 18 757.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -44.00 | 57.00 | | -44.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 32 952.00 | 35 591.00 | | 32 952.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 21.00 | 345.00 | | 21.00 |
242 Autres charges externes. | 25 664.00 | 25 886.00 | | 25 664.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 090.00 | | | 1 090.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 3 224.00 | 2 547.00 | | 3 224.00 |
250 Rémunérations du personnel | 18 215.00 | 20 049.00 | | 18 215.00 |
252 Charges sociales | 5 071.00 | 6 393.00 | | 5 071.00 |
254 Dotations aux amortissements | 1 956.00 | 1 814.00 | | 1 956.00 |
262 Autres charges | 68.00 | | | 68.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 105 883.00 | 113 050.00 | | 105 883.00 |
270 Résultat d’exploitation | -2 305.00 | 709.00 | | -2 305.00 |
290 Produits exceptionnels | 3 504.00 | | | 3 504.00 |
294 Charges financières | 689.00 | 818.00 | | 689.00 |
300 Charges exceptionnelles | 130.00 | 3.00 | | 130.00 |
310 Bénéfice ou perte | 381.00 | -112.00 | | 381.00 |
| |
| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 61 862.00 | | | 61 862.00 |
| |
| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 11 962.00 | | | 11 962.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 7 104.00 | | | 7 104.00 |