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1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 590.00 | 118.00 | 472.00 | 590.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 2 428.00 | 2 428.00 | | 2 428.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 834.00 | 834.00 | | 834.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 852.00 | 3 380.00 | 472.00 | 3 852.00 |
BT Marchandises | | | | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 3 553.00 | | 3 553.00 | 3 553.00 |
CF Disponibilités | 45 630.00 | | 45 630.00 | 45 630.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 224.00 | | 2 224.00 | 2 224.00 |
CJ TOTAL (II) | 51 408.00 | | 51 408.00 | 51 408.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 55 261.00 | 3 380.00 | 51 880.00 | 55 261.00 |
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2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 25 000.00 | 9 909.00 | | 25 000.00 |
DH Report à nouveau | 1 563.00 | | | 1 563.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -12 440.00 | 16 654.00 | | -12 440.00 |
DL TOTAL (I) | 22 373.00 | 34 813.00 | | 22 373.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 22.00 | 196.00 | | 22.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 132.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 27 250.00 | 11 628.00 | | 27 250.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 234.00 | 11 906.00 | | 2 234.00 |
EC TOTAL (IV) | 29 506.00 | 23 864.00 | | 29 506.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 51 880.00 | 58 678.00 | | 51 880.00 |
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3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 2 831.00 | |
FG Production vendue services | | | 97 001.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 99 832.00 | |
FQ Autres produits | | | 11.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 99 844.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 143.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 2 688.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 776.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 80 815.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 870.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 20 250.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 875.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 305.00 | |
GE Autres charges | | | 1 037.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 112 761.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -12 916.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -12 916.00 | |
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4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 561.00 | 1 449.00 | | 1 561.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 561.00 | 1 449.00 | | 1 561.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 085.00 | 383.00 | | 1 085.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 085.00 | 383.00 | | 1 085.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 476.00 | 1 065.00 | | 476.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 2 660.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 101 406.00 | 113 703.00 | | 101 406.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 113 846.00 | 97 048.00 | | 113 846.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -12 440.00 | 16 654.00 | | -12 440.00 |
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5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 262.00 | | 590.00 | 3 262.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 3 852.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 018.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 834.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 426.00 | | 590.00 | 2 426.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 834.00 | | | 834.00 |
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6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 075.00 | 305.00 | | 3 075.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 428.00 | 118.00 | | 2 428.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 647.00 | 187.00 | | 647.00 |
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8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 27 250.00 | 27 250.00 | | 27 250.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 970.00 | 970.00 | | 970.00 |
VB T. V. A. | 3 004.00 | | | 3 004.00 |
VI Groupe et associés | 22.00 | 22.00 | | 22.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 549.00 | | | 549.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 308.00 | 308.00 | | 308.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 224.00 | | | 2 224.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 777.00 | 5 777.00 | | 5 777.00 |
VW T.V.A. | 956.00 | 956.00 | | 956.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 29 506.00 | 29 506.00 | | 29 506.00 |