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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 590.00 | 590.00 | | 590.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 834.00 | 834.00 | | 834.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 424.00 | 1 424.00 | | 1 424.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 54.00 | | 54.00 | 54.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 539.00 | | 1 539.00 | 1 539.00 |
BZ Autres créances | 6 494.00 | | 6 494.00 | 6 494.00 |
CF Disponibilités | 19 616.00 | | 19 616.00 | 19 616.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 412.00 | | 1 412.00 | 1 412.00 |
CJ TOTAL (II) | 29 117.00 | | 29 117.00 | 29 117.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 30 542.00 | 1 424.00 | 29 117.00 | 30 542.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 15 000.00 | 25 000.00 | | 15 000.00 |
DH Report à nouveau | -876.00 | 1 563.00 | | -876.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -3 170.00 | -12 440.00 | | -3 170.00 |
DL TOTAL (I) | 19 203.00 | 22 373.00 | | 19 203.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 68.00 | 22.00 | | 68.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 179.00 | 27 250.00 | | 1 179.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 8 666.00 | 2 234.00 | | 8 666.00 |
EC TOTAL (IV) | 9 914.00 | 29 506.00 | | 9 914.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 29 117.00 | 51 880.00 | | 29 117.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 68.00 | | | 68.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 1 282.00 | |
FG Production vendue services | | | 107 772.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 109 054.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 994.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 111 049.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 282.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 270.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 68 794.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 880.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 41 327.00 | |
FZ Charges sociales | | | 7 766.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 472.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 121 793.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -10 743.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -10 743.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 8 157.00 | 1 561.00 | | 8 157.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 8 157.00 | 1 561.00 | | 8 157.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 585.00 | 1 085.00 | | 585.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 585.00 | 1 085.00 | | 585.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 7 572.00 | 476.00 | | 7 572.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 119 207.00 | 101 406.00 | | 119 207.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 122 378.00 | 113 846.00 | | 122 378.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -3 170.00 | -12 440.00 | | -3 170.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 852.00 | | | 3 852.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 428.00 | 1 424.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 2 428.00 | 590.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 834.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 018.00 | | | 3 018.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 834.00 | | | 834.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 380.00 | 472.00 | 2 428.00 | 3 380.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 546.00 | 472.00 | 2 428.00 | 2 546.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 834.00 | | | 834.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 179.00 | 1 179.00 | | 1 179.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 145.00 | 3 145.00 | | 3 145.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 761.00 | 4 761.00 | | 4 761.00 |
UX Autres créances clients | 1 539.00 | | | 1 539.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 500.00 | | | 500.00 |
VB T. V. A. | 2 544.00 | | | 2 544.00 |
VI Groupe et associés | 68.00 | 68.00 | | 68.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 950.00 | | | 1 950.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 760.00 | 760.00 | | 760.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 412.00 | | | 1 412.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 9 446.00 | 9 446.00 | | 9 446.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 9 914.00 | 9 914.00 | | 9 914.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |