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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 904.00 | 1 904.00 | | 1 904.00 |
AH Fonds commercial | 175 000.00 | | 175 000.00 | 175 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 119 736.00 | 98 974.00 | 20 762.00 | 119 736.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 111 045.00 | 76 997.00 | 34 048.00 | 111 045.00 |
BJ TOTAL (I) | 407 685.00 | 177 875.00 | 229 810.00 | 407 685.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 54 331.00 | | 54 331.00 | 54 331.00 |
BN En cours de production de biens | 29 368.00 | | 29 368.00 | 29 368.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 234 995.00 | 11 455.00 | 223 540.00 | 234 995.00 |
BZ Autres créances | 59 798.00 | | 59 798.00 | 59 798.00 |
CF Disponibilités | 98 806.00 | | 98 806.00 | 98 806.00 |
CJ TOTAL (II) | 477 297.00 | 11 455.00 | 465 842.00 | 477 297.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 884 982.00 | 189 330.00 | 695 652.00 | 884 982.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 443 038.00 | | | 443 038.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 78 599.00 | | | 78 599.00 |
DL TOTAL (I) | 532 637.00 | | | 532 637.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 14.00 | | | 14.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 89 846.00 | | | 89 846.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 72 882.00 | | | 72 882.00 |
EA Autres dettes | 273.00 | | | 273.00 |
EC TOTAL (IV) | 163 016.00 | | | 163 016.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 695 652.00 | | | 695 652.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 163 016.00 | | | 163 016.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 14.00 | | | 14.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 3 976.00 | | 3 976.00 | 3 976.00 |
FG Production vendue services | 1 103 203.00 | | 1 103 203.00 | 1 103 203.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 107 179.00 | | 1 107 179.00 | 1 107 179.00 |
FM Production stockée | | | -33 878.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 968.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 15 765.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 090 038.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 476 448.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 5 858.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 108 845.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 703.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 264 941.00 | |
FZ Charges sociales | | | 126 296.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 14 085.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 11 455.00 | |
GE Autres charges | | | 64.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 016 695.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 73 343.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 788.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 788.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -787.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 72 556.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 15 765.00 | | | 15 765.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 30 991.00 | | | 30 991.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 30 991.00 | | | 30 991.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 680.00 | | | 2 680.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 680.00 | | | 2 680.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 28 311.00 | | | 28 311.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 22 268.00 | | | 22 268.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 121 029.00 | | | 1 121 029.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 042 430.00 | | | 1 042 430.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 78 599.00 | | | 78 599.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 405 037.00 | | 3 148.00 | 405 037.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 500.00 | 407 685.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 500.00 | 176 904.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 230 781.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 177 404.00 | | | 177 404.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 227 633.00 | | 3 148.00 | 227 633.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 11 455.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 11 455.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 11 455.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 89 846.00 | 89 846.00 | | 89 846.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 273.00 | 273.00 | | 273.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 294 793.00 | 294 793.00 | | 294 793.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 163 016.00 | 163 016.00 | | 163 016.00 |