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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 904.00 | 1 904.00 | | 1 904.00 |
AH Fonds commercial | 175 000.00 | | 175 000.00 | 175 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 119 736.00 | 103 719.00 | 16 017.00 | 119 736.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 111 045.00 | 81 230.00 | 29 815.00 | 111 045.00 |
BJ TOTAL (I) | 407 685.00 | 186 853.00 | 220 831.00 | 407 685.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 43 830.00 | | 43 830.00 | 43 830.00 |
BN En cours de production de biens | 41 717.00 | | 41 717.00 | 41 717.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 229 002.00 | 4 654.00 | 224 348.00 | 229 002.00 |
BZ Autres créances | 53 348.00 | | 53 348.00 | 53 348.00 |
CF Disponibilités | 124 340.00 | | 124 340.00 | 124 340.00 |
CJ TOTAL (II) | 492 236.00 | 4 654.00 | 487 582.00 | 492 236.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 899 921.00 | 191 507.00 | 708 413.00 | 899 921.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 391 637.00 | | | 391 637.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 53 399.00 | | | 53 399.00 |
DL TOTAL (I) | 456 036.00 | | | 456 036.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 50.00 | | | 50.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 149 640.00 | | | 149 640.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 84 710.00 | | | 84 710.00 |
EA Autres dettes | 2 978.00 | | | 2 978.00 |
EC TOTAL (IV) | 252 378.00 | | | 252 378.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 708 413.00 | | | 708 413.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 252 378.00 | | | 252 378.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 50.00 | | | 50.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 169 467.00 | | 1 169 467.00 | 1 169 467.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 169 467.00 | | 1 169 467.00 | 1 169 467.00 |
FM Production stockée | | | 12 349.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 9 744.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 10 443.00 | |
FQ Autres produits | | | 788.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 202 791.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 559 483.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 10 501.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 182 510.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 215.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 242 899.00 | |
FZ Charges sociales | | | 109 043.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 978.00 | |
GE Autres charges | | | 8 088.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 128 718.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 74 073.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 5.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 15.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 15.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -9.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 74 064.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 3 642.00 | | | 3 642.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2.00 | | | 2.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2.00 | | | 2.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 11 597.00 | | | 11 597.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 11 597.00 | | | 11 597.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -11 595.00 | | | -11 595.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 9 070.00 | | | 9 070.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 202 798.00 | | | 1 202 798.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 149 399.00 | | | 1 149 399.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 53 399.00 | | | 53 399.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 407 685.00 | | | 407 685.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 407 685.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 176 904.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 230 781.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 176 904.00 | | | 176 904.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 230 781.00 | | | 230 781.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 11 455.00 | | 6 801.00 | 11 455.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 11 455.00 | | 6 801.00 | 11 455.00 |
7C TOTAL GENERAL | 11 455.00 | | 6 801.00 | 11 455.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 149 640.00 | 149 640.00 | | 149 640.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 978.00 | 2 978.00 | | 2 978.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 50.00 | 50.00 | | 50.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 84 710.00 | 84 710.00 | | 84 710.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 282 349.00 | 282 349.00 | | 282 349.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 252 378.00 | 252 378.00 | | 252 378.00 |