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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 1 680.00 | 1 680.00 | | 1 680.00 |
028 Immobilisations corporelles | 60 053.00 | 51 666.00 | 8 387.00 | 60 053.00 |
040 Immobilisations financières | 15 920.00 | | 15 920.00 | 15 920.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 77 653.00 | 53 346.00 | 24 307.00 | 77 653.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 4 842.00 | | 4 842.00 | 4 842.00 |
060 Stock marchandises | 98 197.00 | | 98 197.00 | 98 197.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 601.00 | | 601.00 | 601.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 70 301.00 | | 70 301.00 | 70 301.00 |
072 Créances – Autres | 14 126.00 | | 14 126.00 | 14 126.00 |
084 Disponibilités | 5 005.00 | | 5 005.00 | 5 005.00 |
092 Charges constatées d’avance | 5 691.00 | | 5 691.00 | 5 691.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 198 763.00 | | 198 763.00 | 198 763.00 |
110 Total général Actif | 276 416.00 | 53 346.00 | 223 070.00 | 276 416.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 800.00 | |
126 Réserve légale | | | 780.00 | |
134 Report à nouveau | | | 8 779.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 5 246.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 22 605.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 51 769.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 6 650.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 112 090.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 305.00 | | |
172 Autres dettes | | | 29 956.00 | |
176 Total des dettes | | | 200 465.00 | |
180 Total général Passif | | | 223 070.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 6 671.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
209 Ventes de marchandises – Export | 57 161.00 | | | 57 161.00 |
210 Ventes de marchandises – France | 393 485.00 | 333 183.00 | | 393 485.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 226 974.00 | 200 903.00 | | 226 974.00 |
230 Autres produits | 3 762.00 | 2 407.00 | | 3 762.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 624 221.00 | 536 492.00 | | 624 221.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 318 781.00 | 266 306.00 | | 318 781.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -11 364.00 | -22 595.00 | | -11 364.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 2 674.00 | 4 240.00 | | 2 674.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -14.00 | 288.00 | | -14.00 |
242 Autres charges externes. | 143 180.00 | 141 055.00 | | 143 180.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 2 956.00 | | | 2 956.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 4 592.00 | 4 623.00 | | 4 592.00 |
250 Rémunérations du personnel | 134 301.00 | 107 393.00 | | 134 301.00 |
252 Charges sociales | 12 154.00 | 11 718.00 | | 12 154.00 |
254 Dotations aux amortissements | 2 974.00 | 7 135.00 | | 2 974.00 |
262 Autres charges | 9 389.00 | 790.00 | | 9 389.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 616 668.00 | 520 953.00 | | 616 668.00 |
270 Résultat d’exploitation | 7 554.00 | 15 539.00 | | 7 554.00 |
280 Produits financiers | 234.00 | 75.00 | | 234.00 |
290 Produits exceptionnels | 2 481.00 | 200.00 | | 2 481.00 |
294 Charges financières | 3 613.00 | 3 094.00 | | 3 613.00 |
300 Charges exceptionnelles | 1 410.00 | 30 586.00 | | 1 410.00 |
310 Bénéfice ou perte | 5 246.00 | -17 866.00 | | 5 246.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 6 671.00 | | | 6 671.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 79 503.00 | | | 79 503.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 6 671.00 | | | 6 671.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 8 521.00 | | | 8 521.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 8 521.00 | | | 8 521.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 126 567.00 | | | 126 567.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 89 696.00 | | | 89 696.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |