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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 1 680.00 | 1 680.00 | | 1 680.00 |
028 Immobilisations corporelles | 57 955.00 | 41 292.00 | 16 663.00 | 57 955.00 |
040 Immobilisations financières | 15 920.00 | | 15 920.00 | 15 920.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 75 555.00 | 42 972.00 | 32 582.00 | 75 555.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 4 358.00 | | 4 358.00 | 4 358.00 |
060 Stock marchandises | 76 841.00 | | 76 841.00 | 76 841.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 491.00 | | 491.00 | 491.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 92 014.00 | | 92 014.00 | 92 014.00 |
072 Créances – Autres | 15 460.00 | | 15 460.00 | 15 460.00 |
084 Disponibilités | 15 130.00 | | 15 130.00 | 15 130.00 |
092 Charges constatées d’avance | 7 264.00 | | 7 264.00 | 7 264.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 211 558.00 | | 211 558.00 | 211 558.00 |
110 Total général Actif | 287 113.00 | 42 972.00 | 244 141.00 | 287 113.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 800.00 | |
126 Réserve légale | | | 780.00 | |
134 Report à nouveau | | | 14 025.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 14 727.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 37 332.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 72 997.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 14 209.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 79 399.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 196.00 | | |
172 Autres dettes | | | 40 204.00 | |
176 Total des dettes | | | 206 809.00 | |
180 Total général Passif | | | 244 141.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 10 889.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 4 167.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
209 Ventes de marchandises – Export | 54 227.00 | | | 54 227.00 |
210 Ventes de marchandises – France | 410 283.00 | 393 485.00 | | 410 283.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 232 413.00 | 226 974.00 | | 232 413.00 |
230 Autres produits | 5 924.00 | 3 762.00 | | 5 924.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 648 620.00 | 624 221.00 | | 648 620.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 285 277.00 | 318 781.00 | | 285 277.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 21 357.00 | -11 364.00 | | 21 357.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 712.00 | 2 674.00 | | 712.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 484.00 | -14.00 | | 484.00 |
242 Autres charges externes. | 150 604.00 | 143 180.00 | | 150 604.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 2 909.00 | | | 2 909.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 6 416.00 | 4 592.00 | | 6 416.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 1 397.00 | | | 1 397.00 |
250 Rémunérations du personnel | 154 520.00 | 134 301.00 | | 154 520.00 |
252 Charges sociales | 12 675.00 | 12 154.00 | | 12 675.00 |
254 Dotations aux amortissements | 2 613.00 | 2 974.00 | | 2 613.00 |
262 Autres charges | 56.00 | 9 389.00 | | 56.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 634 712.00 | 616 668.00 | | 634 712.00 |
270 Résultat d’exploitation | 13 908.00 | 7 554.00 | | 13 908.00 |
280 Produits financiers | 53.00 | 234.00 | | 53.00 |
290 Produits exceptionnels | 7 116.00 | 2 481.00 | | 7 116.00 |
294 Charges financières | 4 904.00 | 3 613.00 | | 4 904.00 |
300 Charges exceptionnelles | 1 447.00 | 1 410.00 | | 1 447.00 |
310 Bénéfice ou perte | 14 727.00 | 5 246.00 | | 14 727.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 1 309.00 | | | 1 309.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 7 990.00 | | | 7 990.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 1 590.00 | | | 1 590.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 77 653.00 | | | 77 653.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 10 889.00 | | | 10 889.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 12 987.00 | | | 12 987.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 4 167.00 | | | 4 167.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | 4 167.00 | | | 4 167.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 126 285.00 | | | 126 285.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 86 436.00 | | | 86 436.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |