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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 1 818.00 | 1 818.00 | | 1 818.00 |
BD Autres titres immobilisés | 871 497.00 | | 871 497.00 | 871 497.00 |
BJ TOTAL (I) | 873 314.00 | 1 818.00 | 871 497.00 | 873 314.00 |
BZ Autres créances | 5 050.00 | | 5 050.00 | 5 050.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 050.00 | | 5 050.00 | 5 050.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 878 364.00 | 1 818.00 | 876 546.00 | 878 364.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DH Report à nouveau | 396 783.00 | 386 295.00 | | 396 783.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 33 509.00 | 10 488.00 | | 33 509.00 |
DK Provisions réglementées | 48 497.00 | 48 497.00 | | 48 497.00 |
DL TOTAL (I) | 487 589.00 | 454 080.00 | | 487 589.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 953.00 | 57 507.00 | | 4 953.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 381 576.00 | 361 477.00 | | 381 576.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 429.00 | 3 012.00 | | 2 429.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | | 124.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 388 957.00 | 422 120.00 | | 388 957.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 876 546.00 | 876 200.00 | | 876 546.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 388 957.00 | 422 120.00 | | 388 957.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 4 953.00 | 13 467.00 | | 4 953.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FQ Autres produits | | | 124.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 124.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 289.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 289.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -3 165.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 39 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 39 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 993.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 993.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 35 007.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 31 842.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -1 667.00 | -1 494.00 | | -1 667.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 39 124.00 | 18 000.00 | | 39 124.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 615.00 | 7 512.00 | | 5 615.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 33 509.00 | 10 488.00 | | 33 509.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 873 314.00 | | | 873 314.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 818.00 | | | 1 818.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 871 497.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 873 314.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 1 818.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 871 497.00 | | | 871 497.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 818.00 | | | 1 818.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 818.00 | | | 1 818.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 48 497.00 | | | 48 497.00 |
7C TOTAL GENERAL | 48 497.00 | | | 48 497.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 429.00 | 2 429.00 | | 2 429.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 4 953.00 | 4 953.00 | | 4 953.00 |
VI Groupe et associés | 381 576.00 | 381 576.00 | | 381 576.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 44 086.00 | | | 44 086.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 050.00 | | | 5 050.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 050.00 | 5 050.00 | | 5 050.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 388 957.00 | 388 957.00 | | 388 957.00 |