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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 1 818.00 | 1 818.00 | | 1 818.00 |
BD Autres titres immobilisés | 871 497.00 | | 871 497.00 | 871 497.00 |
BJ TOTAL (I) | 873 314.00 | 1 818.00 | 871 497.00 | 873 314.00 |
BZ Autres créances | | | | |
CJ TOTAL (II) | | | | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 873 314.00 | 1 818.00 | 871 497.00 | 873 314.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DH Report à nouveau | 430 292.00 | 396 783.00 | | 430 292.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 33 959.00 | 33 509.00 | | 33 959.00 |
DK Provisions réglementées | 48 497.00 | 48 497.00 | | 48 497.00 |
DL TOTAL (I) | 521 549.00 | 487 589.00 | | 521 549.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 5 835.00 | 4 953.00 | | 5 835.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 335 612.00 | 381 576.00 | | 335 612.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 683.00 | 2 429.00 | | 3 683.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 4 819.00 | | | 4 819.00 |
EC TOTAL (IV) | 349 948.00 | 388 957.00 | | 349 948.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 871 497.00 | 876 546.00 | | 871 497.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 349 948.00 | 388 957.00 | | 349 948.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 5 835.00 | 4 953.00 | | 5 835.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 980.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 980.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 980.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 37 000.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 37 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 655.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 655.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 36 345.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 33 364.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -595.00 | -1 667.00 | | -595.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 37 000.00 | 39 124.00 | | 37 000.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 041.00 | 5 615.00 | | 3 041.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 33 959.00 | 33 509.00 | | 33 959.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 873 314.00 | | | 873 314.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 818.00 | | | 1 818.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 871 497.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 873 314.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 1 818.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 871 497.00 | | | 871 497.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 818.00 | | | 1 818.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 818.00 | | | 1 818.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 48 497.00 | | | 48 497.00 |
7C TOTAL GENERAL | 48 497.00 | | | 48 497.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 683.00 | 3 683.00 | | 3 683.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 4 819.00 | 4 819.00 | | 4 819.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 5 835.00 | 5 835.00 | | 5 835.00 |
VI Groupe et associés | 335 612.00 | 335 612.00 | | 335 612.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 44 086.00 | | | 44 086.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 349 948.00 | 349 948.00 | | 349 948.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 2 553.00 | 2 604.00 | | 2 553.00 |
ST Autres comptes | 427.00 | 685.00 | | 427.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 2 980.00 | 3 289.00 | | 2 980.00 |
ZR Filiales et participations | 1.00 | | | 1.00 |