| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 768 240.00 | | 768 240.00 | 768 240.00 |
BJ TOTAL (I) | 768 240.00 | | 768 240.00 | 768 240.00 |
BZ Autres créances | 152 564.00 | | 152 564.00 | 152 564.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 60 000.00 | | 60 000.00 | 60 000.00 |
CF Disponibilités | 3 350.00 | | 3 350.00 | 3 350.00 |
CJ TOTAL (II) | 215 914.00 | | 215 914.00 | 215 914.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 984 154.00 | | 984 154.00 | 984 154.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 12 224.00 | 12 224.00 | | 12 224.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 748 879.00 | 703 647.00 | | 748 879.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 32 483.00 | 45 232.00 | | 32 483.00 |
DL TOTAL (I) | 833 586.00 | 801 103.00 | | 833 586.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 140 900.00 | 140 900.00 | | 140 900.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 9 668.00 | 10 028.00 | | 9 668.00 |
EC TOTAL (IV) | 150 568.00 | 150 928.00 | | 150 568.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 984 154.00 | 952 031.00 | | 984 154.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 920.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 435.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 228.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 583.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -5 583.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 36 263.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 36 263.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 30 680.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 803.00 | | | 1 803.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 771.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 803.00 | -771.00 | | 1 803.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 32 483.00 | 45 232.00 | | 32 483.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8C Personnel et comptes rattachés | 9 668.00 | 9 668.00 | | 9 668.00 |
VI Groupe et associés | 140 900.00 | 140 900.00 | | 140 900.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 152 564.00 | 152 564.00 | | 152 564.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 150 568.00 | 150 568.00 | | 150 568.00 |