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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 768 240.00 | | 768 240.00 | 768 240.00 |
BJ TOTAL (I) | 768 240.00 | | 768 240.00 | 768 240.00 |
BZ Autres créances | 181 739.00 | | 181 739.00 | 181 739.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 60 000.00 | | 60 000.00 | 60 000.00 |
CF Disponibilités | 11 289.00 | | 11 289.00 | 11 289.00 |
CJ TOTAL (II) | 253 028.00 | | 253 028.00 | 253 028.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 021 268.00 | | 1 021 268.00 | 1 021 268.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 12 224.00 | 12 224.00 | | 12 224.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 781 362.00 | 748 879.00 | | 781 362.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 37 474.00 | 32 483.00 | | 37 474.00 |
DL TOTAL (I) | 871 060.00 | 833 586.00 | | 871 060.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 140 900.00 | 140 900.00 | | 140 900.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 9 308.00 | 9 668.00 | | 9 308.00 |
EC TOTAL (IV) | 150 208.00 | 150 568.00 | | 150 208.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 021 268.00 | 984 154.00 | | 1 021 268.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 011.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 139.00 | |
FZ Charges sociales | | | 315.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 465.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -3 465.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 40 642.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 40 642.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 37 177.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 297.00 | 1 803.00 | | 297.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 297.00 | 1 803.00 | | 297.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 40 939.00 | 38 066.00 | | 40 939.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 465.00 | 5 583.00 | | 3 465.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 37 474.00 | 32 483.00 | | 37 474.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 9 308.00 | 9 308.00 | | 9 308.00 |
VI Groupe et associés | 140 900.00 | 140 900.00 | | 140 900.00 |
VP Divers | 181 739.00 | | | 181 739.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 181 739.00 | 181 739.00 | | 181 739.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 150 208.00 | 150 208.00 | | 150 208.00 |