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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 225.00 | 225.00 | | 225.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 5 220.00 | 2 723.00 | 2 498.00 | 5 220.00 |
BJ TOTAL (I) | 687 152.00 | 83 673.00 | 603 480.00 | 687 152.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 14 400.00 | | 14 400.00 | 14 400.00 |
BZ Autres créances | 354 782.00 | 35 000.00 | 319 782.00 | 354 782.00 |
CF Disponibilités | 135 548.00 | | 135 548.00 | 135 548.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 504 731.00 | 35 000.00 | 469 731.00 | 504 731.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 191 883.00 | 118 673.00 | 1 073 210.00 | 1 191 883.00 |
CU Autres participations | 681 707.00 | 80 725.00 | 600 982.00 | 681 707.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 241 870.00 | 1 241 870.00 | | 1 241 870.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 497.00 | 1 497.00 | | 1 497.00 |
DG Autres réserves | 32 721.00 | 32 721.00 | | 32 721.00 |
DH Report à nouveau | -172 135.00 | | | -172 135.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -81 828.00 | -172 135.00 | | -81 828.00 |
DK Provisions réglementées | 672.00 | 507.00 | | 672.00 |
DL TOTAL (I) | 1 022 797.00 | 1 104 460.00 | | 1 022 797.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 148.00 | 7 618.00 | | 6 148.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 288.00 | 2 081.00 | | 3 288.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 40 977.00 | 27 096.00 | | 40 977.00 |
EC TOTAL (IV) | 50 413.00 | 36 796.00 | | 50 413.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 073 210.00 | 1 141 256.00 | | 1 073 210.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 50 413.00 | 36 796.00 | | 50 413.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 110.00 | 878.00 | 988.00 | 110.00 |
FG Production vendue services | 120 082.00 | | 120 082.00 | 120 082.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 120 192.00 | 878.00 | 121 070.00 | 120 192.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 7 786.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 128 859.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 715.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 49 534.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 527.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 135 599.00 | |
FZ Charges sociales | | | 51 705.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 700.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 3 506.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 244 284.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -115 426.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 12 099.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 21 935.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 34 034.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 34 034.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -81 392.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 4 286.00 | 4 286.00 | | 4 286.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 13 111.00 | | | 13 111.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 13 111.00 | | | 13 111.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 372.00 | | | 372.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 13 011.00 | | | 13 011.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 165.00 | 165.00 | | 165.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 13 547.00 | 165.00 | | 13 547.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -437.00 | -165.00 | | -437.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 176 004.00 | 145 753.00 | | 176 004.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 257 832.00 | 317 888.00 | | 257 832.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -81 828.00 | -172 135.00 | | -81 828.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 11 939.00 | 9 466.00 | | 11 939.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 694 310.00 | | 5 979.00 | 694 310.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 13 011.00 | 681 707.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 13 137.00 | 687 152.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 225.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 126.00 | 5 220.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 225.00 | | | 225.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 367.00 | | 979.00 | 4 367.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 689 718.00 | | 5 000.00 | 689 718.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 374.00 | 700.00 | 126.00 | 2 374.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 225.00 | | | 225.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 149.00 | 700.00 | 126.00 | 2 149.00 |