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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 225.00 | 225.00 | | 225.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 549.00 | 1 771.00 | 2 778.00 | 4 549.00 |
BJ TOTAL (I) | 671 471.00 | 82 721.00 | 588 750.00 | 671 471.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 210.00 | | 1 210.00 | 1 210.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 12 000.00 | | 12 000.00 | 12 000.00 |
BZ Autres créances | 245 026.00 | | 245 026.00 | 245 026.00 |
CF Disponibilités | 132 559.00 | | 132 559.00 | 132 559.00 |
CJ TOTAL (II) | 390 795.00 | | 390 795.00 | 390 795.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 062 267.00 | 82 721.00 | 979 545.00 | 1 062 267.00 |
CU Autres participations | 666 697.00 | 80 725.00 | 585 972.00 | 666 697.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 241 870.00 | 1 241 870.00 | | 1 241 870.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 497.00 | 1 497.00 | | 1 497.00 |
DG Autres réserves | 32 721.00 | 32 721.00 | | 32 721.00 |
DH Report à nouveau | -253 964.00 | -172 135.00 | | -253 964.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -83 720.00 | -81 828.00 | | -83 720.00 |
DK Provisions réglementées | 825.00 | 672.00 | | 825.00 |
DL TOTAL (I) | 939 230.00 | 1 022 797.00 | | 939 230.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 150.00 | 6 148.00 | | 2 150.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 647.00 | 3 288.00 | | 2 647.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 35 519.00 | 40 977.00 | | 35 519.00 |
EC TOTAL (IV) | 40 316.00 | 50 413.00 | | 40 316.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 979 545.00 | 1 073 210.00 | | 979 545.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 40 316.00 | 50 413.00 | | 40 316.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | | |
FG Production vendue services | 124 471.00 | | 124 471.00 | 124 471.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 124 471.00 | | 124 471.00 | 124 471.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 41 383.00 | |
FQ Autres produits | | | 7.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 165 861.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 52 712.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 444.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 126 543.00 | |
FZ Charges sociales | | | 47 944.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 950.00 | |
GE Autres charges | | | 35 002.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 268 596.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -102 734.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 10 903.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 13 274.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 24 177.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 24 177.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -78 557.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 6 383.00 | 4 286.00 | | 6 383.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 70 000.00 | 13 111.00 | | 70 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 70 000.00 | 13 111.00 | | 70 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 372.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 75 010.00 | 13 011.00 | | 75 010.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 153.00 | 165.00 | | 153.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 75 163.00 | 13 547.00 | | 75 163.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -5 163.00 | -437.00 | | -5 163.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 260 038.00 | 176 004.00 | | 260 038.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 343 758.00 | 257 832.00 | | 343 758.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -83 720.00 | -81 828.00 | | -83 720.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 14 413.00 | 11 939.00 | | 14 413.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 687 152.00 | | 61 230.00 | 687 152.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 75 010.00 | 666 697.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 76 911.00 | 671 471.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 225.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 901.00 | 4 549.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 225.00 | | | 225.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 220.00 | | 1 230.00 | 5 220.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 681 707.00 | | 60 000.00 | 681 707.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 948.00 | 950.00 | 1 901.00 | 2 948.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 225.00 | | | 225.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 723.00 | 950.00 | 1 901.00 | 2 723.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 672.00 | 153.00 | | 672.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 35 000.00 | | 35 000.00 | 35 000.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 115 725.00 | | 35 000.00 | 115 725.00 |
7C TOTAL GENERAL | 116 397.00 | 153.00 | 35 000.00 | 116 397.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 35 000.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 153.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 647.00 | 2 647.00 | | 2 647.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 900.00 | 1 900.00 | | 1 900.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 21 053.00 | 21 053.00 | | 21 053.00 |
VI Groupe et associés | 2 150.00 | 2 150.00 | | 2 150.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 227.00 | 4 227.00 | | 4 227.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 257 026.00 | 257 026.00 | | 257 026.00 |
VW T.V.A. | 8 339.00 | 8 339.00 | | 8 339.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 40 316.00 | 40 316.00 | | 40 316.00 |