| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 23 024.00 | 19 791.00 | 3 234.00 | 23 024.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 755.00 | 645.00 | 110.00 | 755.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 37 473.00 | 26 362.00 | 11 112.00 | 37 473.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 2 213.00 | | 2 213.00 | 2 213.00 |
BD Autres titres immobilisés | 8 640.00 | | 8 640.00 | 8 640.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 920.00 | | 10 920.00 | 10 920.00 |
BJ TOTAL (I) | 145 098.00 | 65 543.00 | 79 555.00 | 145 098.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 139 540.00 | | 139 540.00 | 139 540.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 222 139.00 | 3 754.00 | 218 385.00 | 222 139.00 |
BZ Autres créances | 16 382.00 | | 16 382.00 | 16 382.00 |
CF Disponibilités | 527 414.00 | | 527 414.00 | 527 414.00 |
CH Charges constatées d’avance | 19 440.00 | | 19 440.00 | 19 440.00 |
CJ TOTAL (II) | 924 915.00 | 3 754.00 | 921 161.00 | 924 915.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 070 013.00 | 69 297.00 | 1 000 716.00 | 1 070 013.00 |
CU Autres participations | 41 280.00 | | 41 280.00 | 41 280.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 20 792.00 | 18 746.00 | 2 046.00 | 20 792.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
DH Report à nouveau | 236 112.00 | | | 236 112.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 160 125.00 | | | 160 125.00 |
DL TOTAL (I) | 440 238.00 | | | 440 238.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 300 000.00 | | | 300 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5.00 | | | 5.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 153 661.00 | | | 153 661.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 90 369.00 | | | 90 369.00 |
EA Autres dettes | 16 443.00 | | | 16 443.00 |
EC TOTAL (IV) | 560 478.00 | | | 560 478.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 000 716.00 | | | 1 000 716.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 302 250.00 | | | 302 250.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 1 256 576.00 | 154 678.00 | 1 411 218.00 | 1 256 576.00 |
FG Production vendue services | 3 972.00 | 4 568.00 | 8 539.00 | 3 972.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 260 547.00 | 159 246.00 | 1 419 757.00 | 1 260 547.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 401.00 | |
FQ Autres produits | | | 329.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 423 487.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 268 269.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -7 400.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 636 396.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 880.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 228 207.00 | |
FZ Charges sociales | | | 73 481.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 21 952.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 3 754.00 | |
GE Autres charges | | | 33 419.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 263 958.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 159 528.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 125.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 79.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 205.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 528.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 528.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 677.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 160 205.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 3 401.00 | | | 3 401.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 32 533.00 | | | 32 533.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 55 412.00 | | | 55 412.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 55 412.00 | | | 55 412.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 21 416.00 | | | 21 416.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 4 120.00 | | | 4 120.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 25 536.00 | | | 25 536.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 29 876.00 | | | 29 876.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 29 956.00 | | | 29 956.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 480 103.00 | | | 1 480 103.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 319 978.00 | | | 1 319 978.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 160 125.00 | | | 160 125.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 12 329.00 | | | 12 329.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 178 137.00 | | 10 509.00 | 178 137.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 20 792.00 | | | 20 792.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 63 053.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 43 548.00 | 145 098.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 20 792.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 23 024.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 43 548.00 | 38 228.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 23 024.00 | | | 23 024.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 79 958.00 | | 1 819.00 | 79 958.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 54 363.00 | | 8 690.00 | 54 363.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 83 020.00 | 21 952.00 | 39 428.00 | 83 020.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 8 358.00 | 10 388.00 | | 8 358.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 17 379.00 | 2 411.00 | | 17 379.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 57 283.00 | 9 152.00 | 39 428.00 | 57 283.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 3 754.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 3 754.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 3 754.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 3 754.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 153 661.00 | 153 661.00 | | 153 661.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 9 763.00 | 9 763.00 | | 9 763.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 23 088.00 | 23 088.00 | | 23 088.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 23 187.00 | 23 187.00 | | 23 187.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 16 443.00 | 16 443.00 | | 16 443.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 2 213.00 | 2 213.00 | | 2 213.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 920.00 | 10 920.00 | | 10 920.00 |
UX Autres créances clients | 216 130.00 | | | 216 130.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 6 009.00 | | | 6 009.00 |
VB T. V. A. | 13 673.00 | | | 13 673.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 300 000.00 | 44 773.00 | 255 227.00 | 300 000.00 |
VI Groupe et associés | 24 405.00 | 24 405.00 | | 24 405.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 300 000.00 | | | 300 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 533.00 | 1 533.00 | | 1 533.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 710.00 | | | 2 710.00 |
VS Charges constatées d’avance | 19 440.00 | | | 19 440.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 271 094.00 | 271 094.00 | | 271 094.00 |
VW T.V.A. | 8 398.00 | 8 398.00 | | 8 398.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 560 478.00 | 305 251.00 | 255 227.00 | 560 478.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 996.00 | | | 2 996.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 120 951.00 | | | 120 951.00 |
ST Autres comptes | 240 576.00 | | | 240 576.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 15 961.00 | | | 15 961.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |
YT Sous‐traitance | 258 908.00 | | | 258 908.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 884.00 | | | 2 884.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 5 880.00 | | | 5 880.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 252 753.00 | | | 252 753.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 155 452.00 | | | 155 452.00 |
ZE Dividendes | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 636 396.00 | | | 636 396.00 |