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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 323 024.00 | 23 024.00 | 300 000.00 | 323 024.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 755.00 | 754.00 | 1.00 | 755.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 56 765.00 | 28 761.00 | 28 004.00 | 56 765.00 |
BD Autres titres immobilisés | 8 640.00 | | 8 640.00 | 8 640.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 920.00 | | 10 920.00 | 10 920.00 |
BJ TOTAL (I) | 420 896.00 | 73 331.00 | 347 565.00 | 420 896.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 20 439.00 | | 20 439.00 | 20 439.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 109 047.00 | | 109 047.00 | 109 047.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 58 102.00 | | 58 102.00 | 58 102.00 |
BZ Autres créances | 54 498.00 | | 54 498.00 | 54 498.00 |
CF Disponibilités | 317 329.00 | | 317 329.00 | 317 329.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 668.00 | | 13 668.00 | 13 668.00 |
CJ TOTAL (II) | 573 083.00 | | 573 083.00 | 573 083.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 993 979.00 | 73 331.00 | 920 648.00 | 993 979.00 |
CR Parts à plus d’un an | 10 920.00 | | | 10 920.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 20 792.00 | 20 792.00 | | 20 792.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
DH Report à nouveau | 356 238.00 | | | 356 238.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 104 755.00 | | | 104 755.00 |
DL TOTAL (I) | 504 993.00 | | | 504 993.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 258 228.00 | | | 258 228.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 456.00 | | | 5 456.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 92 595.00 | | | 92 595.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 48 917.00 | | | 48 917.00 |
EA Autres dettes | 10 459.00 | | | 10 459.00 |
EC TOTAL (IV) | 415 655.00 | | | 415 655.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 920 648.00 | | | 920 648.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 199 347.00 | | | 199 347.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 258 228.00 | | | 258 228.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 145 098.00 | | 322 879.00 | 145 098.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 20 792.00 | | | 20 792.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 43 493.00 | 19 560.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 47 080.00 | 420 896.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 20 792.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 323 024.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 587.00 | 57 520.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 23 024.00 | | 300 000.00 | 23 024.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 38 228.00 | | 22 879.00 | 38 228.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 63 053.00 | | | 63 053.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 65 543.00 | 11 555.00 | 3 766.00 | 65 543.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 18 746.00 | 2 046.00 | | 18 746.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 19 791.00 | 3 234.00 | | 19 791.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 27 007.00 | 6 275.00 | 3 766.00 | 27 007.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 3 754.00 | | 3 754.00 | 3 754.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 754.00 | | 3 754.00 | 3 754.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 754.00 | | 3 754.00 | 3 754.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 92 595.00 | 92 595.00 | | 92 595.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 17 665.00 | 17 665.00 | | 17 665.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 209.00 | 209.00 | | 209.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 10 459.00 | 10 459.00 | | 10 459.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 920.00 | 10 920.00 | | 10 920.00 |
UX Autres créances clients | 58 102.00 | | | 58 102.00 |
VB T. V. A. | 6 678.00 | | | 6 678.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 258 228.00 | 42 129.00 | 216 099.00 | 258 228.00 |
VI Groupe et associés | 29 856.00 | 29 856.00 | | 29 856.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 41 773.00 | | | 41 773.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 44 066.00 | | | 44 066.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 882.00 | 1 882.00 | | 1 882.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 754.00 | | | 3 754.00 |
VS Charges constatées d’avance | 13 668.00 | | | 13 668.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 137 188.00 | 137 188.00 | | 137 188.00 |
VW T.V.A. | 4 761.00 | 4 761.00 | | 4 761.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 415 655.00 | 199 556.00 | 216 099.00 | 415 655.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 890.00 | | | 1 890.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 35 096.00 | | | 35 096.00 |
ST Autres comptes | 163 774.00 | | | 163 774.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 23 988.00 | | | 23 988.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 19 086.00 | | | 19 086.00 |
YT Sous‐traitance | 179 672.00 | | | 179 672.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 49 315.00 | | | 49 315.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 3 390.00 | | | 3 390.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 125 426.00 | | | 125 426.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 86 819.00 | | | 86 819.00 |
ZE Dividendes | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 451 844.00 | | | 451 844.00 |