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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 530.00 | 530.00 | | 530.00 |
AH Fonds commercial | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 88 548.00 | 73 186.00 | 15 363.00 | 88 548.00 |
BD Autres titres immobilisés | 280.00 | | 280.00 | 280.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 170.00 | | 3 170.00 | 3 170.00 |
BJ TOTAL (I) | 142 528.00 | 73 715.00 | 68 813.00 | 142 528.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 59 237.00 | | 59 237.00 | 59 237.00 |
BZ Autres créances | 9 108.00 | | 9 108.00 | 9 108.00 |
CF Disponibilités | 31 521.00 | | 31 521.00 | 31 521.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 511.00 | | 1 511.00 | 1 511.00 |
CJ TOTAL (II) | 101 376.00 | | 101 376.00 | 101 376.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 243 905.00 | 73 715.00 | 170 189.00 | 243 905.00 |
CP Parts à moins d’un an | 3 170.00 | | | 3 170.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DH Report à nouveau | -213 204.00 | -208 091.00 | | -213 204.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 15 532.00 | -5 113.00 | | 15 532.00 |
DL TOTAL (I) | -190 171.00 | -205 704.00 | | -190 171.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 18.00 | 1 945.00 | | 18.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 122 023.00 | 151 288.00 | | 122 023.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 60 284.00 | 64 797.00 | | 60 284.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 137 987.00 | 90 964.00 | | 137 987.00 |
EA Autres dettes | 40 048.00 | 41 718.00 | | 40 048.00 |
EC TOTAL (IV) | 360 360.00 | 350 711.00 | | 360 360.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 170 189.00 | 145 007.00 | | 170 189.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 360 360.00 | 350 711.00 | | 360 360.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 18.00 | 1 945.00 | | 18.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 461 220.00 | | 461 220.00 | 461 220.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 461 220.00 | | 461 220.00 | 461 220.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 838.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 464 059.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 169 116.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 972.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 177 375.00 | |
FZ Charges sociales | | | 62 695.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 885.00 | |
GE Autres charges | | | 17.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 427 060.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 36 998.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 62.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 62.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 906.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 906.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -6 845.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 30 154.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 2 082.00 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 22 580.00 | 10 170.00 | | 22 580.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 5 992.00 | 3 500.00 | | 5 992.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 992.00 | 3 500.00 | | 5 992.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 18 089.00 | 2 903.00 | | 18 089.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 524.00 | 4 032.00 | | 2 524.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 20 613.00 | 6 935.00 | | 20 613.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -14 621.00 | -3 435.00 | | -14 621.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 470 112.00 | 347 613.00 | | 470 112.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 454 579.00 | 352 726.00 | | 454 579.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 15 532.00 | -5 113.00 | | 15 532.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 147 864.00 | | 13 403.00 | 147 864.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 450.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 18 739.00 | 142 528.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 50 530.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 18 739.00 | 88 548.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 50 530.00 | | | 50 530.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 93 884.00 | | 13 403.00 | 93 884.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 450.00 | | | 3 450.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 83 046.00 | 6 885.00 | 16 215.00 | 83 046.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 530.00 | | | 530.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 82 516.00 | 6 885.00 | 16 215.00 | 82 516.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 121 934.00 | 121 934.00 | | 121 934.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 60 284.00 | 60 284.00 | | 60 284.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 10 185.00 | 10 185.00 | | 10 185.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 82 164.00 | 82 164.00 | | 82 164.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 40 048.00 | 40 048.00 | | 40 048.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 170.00 | 3 170.00 | | 3 170.00 |
UX Autres créances clients | 59 237.00 | | | 59 237.00 |
VB T. V. A. | 4 259.00 | | | 4 259.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 18.00 | 18.00 | | 18.00 |
VI Groupe et associés | 90.00 | 90.00 | | 90.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 928.00 | | | 3 928.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 12 791.00 | 12 791.00 | | 12 791.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 921.00 | | | 921.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 511.00 | | | 1 511.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 73 026.00 | 73 026.00 | | 73 026.00 |
VW T.V.A. | 32 846.00 | 32 846.00 | | 32 846.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 360 360.00 | 360 360.00 | | 360 360.00 |