| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 766.00 | 763.00 | 3.00 | 766.00 |
AH Fonds commercial | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 95 125.00 | 76 208.00 | 18 917.00 | 95 125.00 |
BD Autres titres immobilisés | 280.00 | | 280.00 | 280.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 392.00 | | 3 392.00 | 3 392.00 |
BJ TOTAL (I) | 149 563.00 | 76 971.00 | 72 592.00 | 149 563.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 34 592.00 | | 34 592.00 | 34 592.00 |
BZ Autres créances | 20 424.00 | | 20 424.00 | 20 424.00 |
CF Disponibilités | 29 806.00 | | 29 806.00 | 29 806.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 84 822.00 | | 84 822.00 | 84 822.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 234 385.00 | 76 971.00 | 157 414.00 | 234 385.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DH Report à nouveau | -197 671.00 | -213 204.00 | | -197 671.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -61 170.00 | 15 532.00 | | -61 170.00 |
DL TOTAL (I) | -251 341.00 | -190 171.00 | | -251 341.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 18.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 101 452.00 | 122 023.00 | | 101 452.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 108 212.00 | 60 284.00 | | 108 212.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 189 737.00 | 137 987.00 | | 189 737.00 |
EA Autres dettes | 9 354.00 | 40 048.00 | | 9 354.00 |
EC TOTAL (IV) | 408 755.00 | 360 360.00 | | 408 755.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 157 414.00 | 170 189.00 | | 157 414.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 408 755.00 | 360 360.00 | | 408 755.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 18.00 | | |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 142 528.00 | | 11 582.00 | 142 528.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 672.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 547.00 | 149 563.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 50 766.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4 547.00 | 95 125.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 50 530.00 | | 236.00 | 50 530.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 88 548.00 | | 11 124.00 | 88 548.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 450.00 | | 222.00 | 3 450.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 73 715.00 | 7 802.00 | 4 547.00 | 73 715.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 530.00 | 233.00 | | 530.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 73 186.00 | 7 569.00 | 4 547.00 | 73 186.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 101 086.00 | 101 086.00 | | 101 086.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 108 212.00 | 108 212.00 | | 108 212.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 14 218.00 | 14 218.00 | | 14 218.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 138 328.00 | 138 328.00 | | 138 328.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9 354.00 | 9 354.00 | | 9 354.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 392.00 | 3 392.00 | | 3 392.00 |
UX Autres créances clients | 34 592.00 | 34 592.00 | | 34 592.00 |
VB T. V. A. | 13 692.00 | 13 692.00 | | 13 692.00 |
VI Groupe et associés | 366.00 | 366.00 | | 366.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 6 900.00 | | | 6 900.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 6 489.00 | 6 489.00 | | 6 489.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 775.00 | 8 775.00 | | 8 775.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 243.00 | 243.00 | | 243.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 58 408.00 | 58 408.00 | | 58 408.00 |
VW T.V.A. | 28 416.00 | 28 416.00 | | 28 416.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 408 755.00 | 408 755.00 | | 408 755.00 |