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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 91 770.00 | 4 481.00 | 87 288.00 | 91 770.00 |
028 Immobilisations corporelles | 484 938.00 | 26 809.00 | 458 128.00 | 484 938.00 |
040 Immobilisations financières | 1 021 445.00 | | 1 021 445.00 | 1 021 445.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 1 598 153.00 | 31 290.00 | 1 566 862.00 | 1 598 153.00 |
084 Disponibilités | 122 086.00 | | 122 086.00 | 122 086.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 122 086.00 | | 122 086.00 | 122 086.00 |
110 Total général Actif | 1 720 239.00 | 31 290.00 | 1 688 949.00 | 1 720 239.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 903 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 90 300.00 | |
132 Autres réserves | | | 261 090.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 107 936.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 1 362 326.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 206 863.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 642.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 108 674.00 | | |
172 Autres dettes | | | 119 116.00 | |
176 Total des dettes | | | 326 622.00 | |
180 Total général Passif | | | 1 688 949.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 254 810.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 191 048.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 18 599.00 | | | 18 599.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 18 599.00 | | | 18 599.00 |
242 Autres charges externes. | 6 675.00 | | | 6 675.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 025.00 | | | 2 025.00 |
250 Rémunérations du personnel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
254 Dotations aux amortissements | 15 619.00 | | | 15 619.00 |
262 Autres charges | 84.00 | | | 84.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 34 405.00 | | | 34 405.00 |
270 Résultat d’exploitation | -15 806.00 | | | -15 806.00 |
280 Produits financiers | 171 672.00 | | | 171 672.00 |
294 Charges financières | 5 441.00 | | | 5 441.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 42 489.00 | | | 42 489.00 |
310 Bénéfice ou perte | 107 936.00 | | | 107 936.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
412 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations | 91 770.00 | | | 91 770.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 163 040.00 | | | 163 040.00 |
484 DIMINUTIONS Immobilisations financières | 125 000.00 | | | 125 000.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 1 468 343.00 | | | 1 468 343.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 254 810.00 | | | 254 810.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 125 000.00 | | | 125 000.00 |