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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 91 770.00 | 9 311.00 | 82 459.00 | 91 770.00 |
AP Constructions | 466 938.00 | 32 063.00 | 434 875.00 | 466 938.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 19 071.00 | 5 903.00 | 13 168.00 | 19 071.00 |
BB Créances rattachées à des participations | | | | |
BJ TOTAL (I) | 1 480 057.00 | 47 277.00 | 1 432 780.00 | 1 480 057.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 5 475.00 | | 5 475.00 | 5 475.00 |
BZ Autres créances | 40 160.00 | | 40 160.00 | 40 160.00 |
CF Disponibilités | 112 878.00 | | 112 878.00 | 112 878.00 |
CJ TOTAL (II) | 158 514.00 | | 158 514.00 | 158 514.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 638 570.00 | 47 277.00 | 1 591 293.00 | 1 638 570.00 |
CU Autres participations | 902 278.00 | | 902 278.00 | 902 278.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 903 000.00 | 903 000.00 | | 903 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 90 300.00 | 90 300.00 | | 90 300.00 |
DG Autres réserves | 279 026.00 | 261 090.00 | | 279 026.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 64 767.00 | 107 936.00 | | 64 767.00 |
DL TOTAL (I) | 1 337 093.00 | 1 362 326.00 | | 1 337 093.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 191 441.00 | 206 864.00 | | 191 441.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 61 361.00 | 108 675.00 | | 61 361.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 900.00 | 642.00 | | 900.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 498.00 | 10 442.00 | | 498.00 |
EC TOTAL (IV) | 254 200.00 | 326 623.00 | | 254 200.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 591 293.00 | 1 688 949.00 | | 1 591 293.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 18 599.00 | | 18 599.00 | 18 599.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 18 599.00 | | 18 599.00 | 18 599.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 18 599.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 11 197.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 685.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 10 000.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 15 987.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 39 869.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -21 270.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 125 423.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 13 415.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 060.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 060.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 060.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 85 679.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 20 912.00 | 42 489.00 | | 20 912.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 144 022.00 | 190 272.00 | | 144 022.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 79 255.00 | 82 336.00 | | 79 255.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 64 767.00 | 107 936.00 | | 64 767.00 |