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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 1 200.00 | 1 200.00 | | 1 200.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 118 033.00 | 93 123.00 | 24 911.00 | 118 033.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 152 494.00 | 97 140.00 | 55 354.00 | 152 494.00 |
BJ TOTAL (I) | 271 727.00 | 191 463.00 | 80 265.00 | 271 727.00 |
BZ Autres créances | 103 106.00 | | 103 106.00 | 103 106.00 |
CF Disponibilités | 8 476.00 | | 8 476.00 | 8 476.00 |
CH Charges constatées d’avance | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
CJ TOTAL (II) | 141 582.00 | | 141 582.00 | 141 582.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 413 309.00 | 191 463.00 | 221 846.00 | 413 309.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | | | 500.00 |
DH Report à nouveau | -11 915.00 | | | -11 915.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 5 432.00 | | | 5 432.00 |
DL TOTAL (I) | -983.00 | | | -983.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 029.00 | | | 2 029.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 9 683.00 | | | 9 683.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 179 762.00 | | | 179 762.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 20 691.00 | | | 20 691.00 |
EA Autres dettes | 10 663.00 | | | 10 663.00 |
EC TOTAL (IV) | 222 829.00 | | | 222 829.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 221 846.00 | | | 221 846.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 222 829.00 | | | 222 829.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 2 029.00 | | | 2 029.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 480 087.00 | | 480 087.00 | 480 087.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 480 087.00 | | 480 087.00 | 480 087.00 |
FQ Autres produits | | | 141.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 480 228.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 387 505.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 555.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 44 648.00 | |
FZ Charges sociales | | | 11 342.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 31 399.00 | |
GE Autres charges | | | 316.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 475 764.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 4 464.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 4 464.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 6 493.00 | | | 6 493.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 500.00 | | | 4 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 500.00 | | | 4 500.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 532.00 | | | 3 532.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 532.00 | | | 3 532.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 968.00 | | | 968.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 484 728.00 | | | 484 728.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 479 295.00 | | | 479 295.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 5 432.00 | | | 5 432.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 20 922.00 | | | 20 922.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 267 862.00 | | 3 866.00 | 267 862.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 200.00 | | | 1 200.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 271 727.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 1 200.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 270 527.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 266 662.00 | | 3 866.00 | 266 662.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 160 064.00 | 31 399.00 | | 160 064.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 200.00 | | | 1 200.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 158 864.00 | 31 399.00 | | 158 864.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 179 762.00 | 179 762.00 | | 179 762.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 702.00 | 702.00 | | 702.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 19 989.00 | 19 989.00 | | 19 989.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 10 663.00 | 10 663.00 | | 10 663.00 |
VB T. V. A. | 34 692.00 | | | 34 692.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 029.00 | 2 029.00 | | 2 029.00 |
VI Groupe et associés | 9 683.00 | 9 683.00 | | 9 683.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 7 818.00 | | | 7 818.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 60 596.00 | | | 60 596.00 |
VS Charges constatées d’avance | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 133 106.00 | 133 106.00 | | 133 106.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 222 829.00 | 222 829.00 | | 222 829.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 110.00 | | | 110.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 8 578.00 | | | 8 578.00 |
ST Autres comptes | 210 606.00 | | | 210 606.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 168 321.00 | | | 168 321.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |
YW Taxe professionnelle | 445.00 | | | 445.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 555.00 | | | 555.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 48 017.00 | | | 48 017.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 43 045.00 | | | 43 045.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 387 505.00 | | | 387 505.00 |