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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 1 200.00 | 1 200.00 | | 1 200.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 191 062.00 | 106 894.00 | 84 168.00 | 191 062.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 128 900.00 | 124 740.00 | 4 160.00 | 128 900.00 |
AX Avances et acomptes | 17 395.00 | | 17 395.00 | 17 395.00 |
BJ TOTAL (I) | 338 557.00 | 232 834.00 | 105 723.00 | 338 557.00 |
BZ Autres créances | 53 459.00 | | 53 459.00 | 53 459.00 |
CF Disponibilités | 9 270.00 | | 9 270.00 | 9 270.00 |
CJ TOTAL (II) | 62 729.00 | | 62 729.00 | 62 729.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 401 286.00 | 232 834.00 | 168 452.00 | 401 286.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | | | 500.00 |
DH Report à nouveau | -10 871.00 | | | -10 871.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 20 130.00 | | | 20 130.00 |
DL TOTAL (I) | 14 760.00 | | | 14 760.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 18 582.00 | | | 18 582.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 9 769.00 | | | 9 769.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 75 046.00 | | | 75 046.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 41 632.00 | | | 41 632.00 |
EA Autres dettes | 8 663.00 | | | 8 663.00 |
EC TOTAL (IV) | 153 692.00 | | | 153 692.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 168 452.00 | | | 168 452.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 153 692.00 | | | 153 692.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 18 582.00 | | | 18 582.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 625 885.00 | | 625 885.00 | 625 885.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 625 885.00 | | 625 885.00 | 625 885.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 625 885.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 527 597.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 421.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 47 493.00 | |
FZ Charges sociales | | | 3 657.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 23 540.00 | |
GE Autres charges | | | 245.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 603 954.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 21 931.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 21 931.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 7 599.00 | | | 7 599.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 7 599.00 | | | 7 599.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 6 975.00 | | | 6 975.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 975.00 | | | 6 975.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 624.00 | | | 624.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 425.00 | | | 2 425.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 633 484.00 | | | 633 484.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 613 354.00 | | | 613 354.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 20 130.00 | | | 20 130.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 10 219.00 | | | 10 219.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 252 508.00 | | 117 382.00 | 252 508.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 200.00 | | | 1 200.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 31 334.00 | 338 557.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 1 200.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 31 334.00 | 337 357.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 251 308.00 | | 117 382.00 | 251 308.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 209 294.00 | 23 540.00 | | 209 294.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 200.00 | | | 1 200.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 208 094.00 | 23 540.00 | | 208 094.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 75 046.00 | 75 046.00 | 102 541.00 | 75 046.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 702.00 | 702.00 | | 702.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 785.00 | 1 785.00 | | 1 785.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 663.00 | 8 663.00 | | 8 663.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 18 582.00 | 18 582.00 | | 18 582.00 |
VI Groupe et associés | 9 769.00 | 9 769.00 | | 9 769.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 10 017.00 | 10 017.00 | | 10 017.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 43 442.00 | 43 442.00 | | 43 442.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 53 459.00 | 53 459.00 | | 53 459.00 |
VW T.V.A. | 39 145.00 | 39 145.00 | | 39 145.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 153 692.00 | 153 692.00 | 102 541.00 | 153 692.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 969.00 | | | 969.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 14 579.00 | | | 14 579.00 |
ST Autres comptes | 152 875.00 | | | 152 875.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 356 144.00 | | | 356 144.00 |
YT Sous‐traitance | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
YW Taxe professionnelle | 452.00 | | | 452.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 421.00 | | | 1 421.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 62 739.00 | | | 62 739.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 35 056.00 | | | 35 056.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 527 597.00 | | | 527 597.00 |