| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 36 415.00 | 35 862.00 | 553.00 | 36 415.00 |
040 Immobilisations financières | 180.00 | | 180.00 | 180.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 36 595.00 | 35 862.00 | 733.00 | 36 595.00 |
060 Stock marchandises | 1 134.00 | | 1 134.00 | 1 134.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 21 439.00 | | 21 439.00 | 21 439.00 |
072 Créances – Autres | 1 217.00 | | 1 217.00 | 1 217.00 |
084 Disponibilités | 7 403.00 | | 7 403.00 | 7 403.00 |
092 Charges constatées d’avance | 714.00 | | 714.00 | 714.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 31 906.00 | | 31 906.00 | 31 906.00 |
110 Total général Actif | 68 502.00 | 35 862.00 | 32 639.00 | 68 502.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 100.00 | |
132 Autres réserves | | | 20 081.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -17 150.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 4 031.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 17 695.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 3 464.00 | |
172 Autres dettes | | | 7 449.00 | |
176 Total des dettes | | | 28 609.00 | |
180 Total général Passif | | | 32 639.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 700.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 11 622.00 | |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 618.00 | 618.00 | | 618.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 77 011.00 | 82 846.00 | | 77 011.00 |
230 Autres produits | 664.00 | | | 664.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 78 293.00 | 83 465.00 | | 78 293.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 531.00 | 1 513.00 | | 531.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 378.00 | -1 134.00 | | 378.00 |
242 Autres charges externes. | 26 912.00 | 20 206.00 | | 26 912.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 636.00 | | | 636.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 5 436.00 | 5 486.00 | | 5 436.00 |
250 Rémunérations du personnel | 40 500.00 | 39 600.00 | | 40 500.00 |
252 Charges sociales | 14 310.00 | 15 647.00 | | 14 310.00 |
254 Dotations aux amortissements | 6 390.00 | 6 280.00 | | 6 390.00 |
262 Autres charges | 103.00 | 3.00 | | 103.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 94 560.00 | 87 601.00 | | 94 560.00 |
270 Résultat d’exploitation | -16 267.00 | -4 136.00 | | -16 267.00 |
280 Produits financiers | 27.00 | 218.00 | | 27.00 |
294 Charges financières | 820.00 | 1 647.00 | | 820.00 |
300 Charges exceptionnelles | 90.00 | 557.00 | | 90.00 |
310 Bénéfice ou perte | -17 150.00 | -6 122.00 | | -17 150.00 |