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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 220.00 | 220.00 | | 220.00 |
AH Fonds commercial | 31 000.00 | | 31 000.00 | 31 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 112 878.00 | 112 675.00 | 203.00 | 112 878.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 56 137.00 | 41 532.00 | 14 605.00 | 56 137.00 |
BD Autres titres immobilisés | 360.00 | | 360.00 | 360.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 469.00 | | 4 469.00 | 4 469.00 |
BJ TOTAL (I) | 205 063.00 | 154 426.00 | 50 637.00 | 205 063.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 26 573.00 | | 26 573.00 | 26 573.00 |
BN En cours de production de biens | 23 832.00 | | 23 832.00 | 23 832.00 |
BT Marchandises | 61 424.00 | | 61 424.00 | 61 424.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 832.00 | | 832.00 | 832.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 113 718.00 | | 113 718.00 | 113 718.00 |
BZ Autres créances | 25 421.00 | | 25 421.00 | 25 421.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 79 687.00 | | 79 687.00 | 79 687.00 |
CF Disponibilités | 99 951.00 | | 99 951.00 | 99 951.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 575.00 | | 1 575.00 | 1 575.00 |
CJ TOTAL (II) | 433 012.00 | | 433 012.00 | 433 012.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 638 075.00 | 154 426.00 | 483 649.00 | 638 075.00 |
CP Parts à moins d’un an | 4 469.00 | | | 4 469.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 79 737.00 | 75 810.00 | | 79 737.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 9 700.00 | 3 928.00 | | 9 700.00 |
DJ Subventions d’investissement | | 643.00 | | |
DL TOTAL (I) | 98 237.00 | 89 181.00 | | 98 237.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 564.00 | 11 063.00 | | 3 564.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 274.00 | 274.00 | | 274.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 1 723.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 159 190.00 | 108 977.00 | | 159 190.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 79 472.00 | 70 406.00 | | 79 472.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 142 912.00 | 104 464.00 | | 142 912.00 |
EC TOTAL (IV) | 385 412.00 | 296 907.00 | | 385 412.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 483 649.00 | 386 088.00 | | 483 649.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 385 412.00 | 291 623.00 | | 385 412.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 423 896.00 | | 423 896.00 | 423 896.00 |
FD Production vendue biens | 472 483.00 | | 472 483.00 | 472 483.00 |
FG Production vendue services | 193 510.00 | | 193 510.00 | 193 510.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 089 889.00 | | 1 089 889.00 | 1 089 889.00 |
FM Production stockée | | | -288.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 518.00 | |
FQ Autres produits | | | 7.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 090 127.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 407 029.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -39 821.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 286 368.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 4 720.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 127 904.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 192.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 236 557.00 | |
FZ Charges sociales | | | 48 721.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 277.00 | |
GE Autres charges | | | 1 328.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 083 275.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 6 851.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 67.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 67.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 115.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 115.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -48.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 6 804.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 518.00 | 682.00 | | 518.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 1 320.00 | 1 320.00 | | 1 320.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 436.00 | | | 2 436.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 293.00 | 3 204.00 | | 2 293.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 729.00 | 3 204.00 | | 4 729.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 833.00 | 83.00 | | 1 833.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 833.00 | 83.00 | | 1 833.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 896.00 | 3 120.00 | | 2 896.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 094 923.00 | 894 160.00 | | 1 094 923.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 085 223.00 | 890 232.00 | | 1 085 223.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 9 700.00 | 3 928.00 | | 9 700.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 1 817.00 | | | 1 817.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 202 154.00 | | 7 439.00 | 202 154.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 829.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 530.00 | 205 063.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 31 220.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4 530.00 | 169 014.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 31 220.00 | | | 31 220.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 166 105.00 | | 7 439.00 | 166 105.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 829.00 | | | 4 829.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 152 679.00 | 6 277.00 | 4 530.00 | 152 679.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 220.00 | | | 220.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 152 459.00 | 6 277.00 | 4 530.00 | 152 459.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 159 190.00 | 159 190.00 | | 159 190.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 494.00 | 8 494.00 | | 8 494.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 23 375.00 | 23 375.00 | | 23 375.00 |
8L Produits constatés d’avance | 142 912.00 | 142 912.00 | | 142 912.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 469.00 | 4 469.00 | | 4 469.00 |
UX Autres créances clients | 113 718.00 | | | 113 718.00 |
VB T. V. A. | 1 317.00 | | | 1 317.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 3 564.00 | 3 564.00 | | 3 564.00 |
VI Groupe et associés | 274.00 | 274.00 | | 274.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 7 491.00 | | | 7 491.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 8 074.00 | | | 8 074.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 179.00 | 1 179.00 | | 1 179.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 16 030.00 | | | 16 030.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 575.00 | | | 1 575.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 145 182.00 | 145 182.00 | | 145 182.00 |
VW T.V.A. | 46 423.00 | 46 423.00 | | 46 423.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 385 412.00 | 385 412.00 | | 385 412.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 852.00 | 2 182.00 | | 2 852.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 5 001.00 | 14 518.00 | | 5 001.00 |
ST Autres comptes | 55 965.00 | 37 663.00 | | 55 965.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 36 163.00 | 16 220.00 | | 36 163.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 6.00 | 6.00 | | 6.00 |
YT Sous‐traitance | 30 776.00 | 49 934.00 | | 30 776.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 340.00 | 1 340.00 | | 1 340.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 4 192.00 | 3 522.00 | | 4 192.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 124 072.00 | 107 569.00 | | 124 072.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 153 896.00 | 109 489.00 | | 153 896.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 127 904.00 | 118 334.00 | | 127 904.00 |