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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 220.00 | 220.00 | | 220.00 |
AH Fonds commercial | 31 000.00 | | 31 000.00 | 31 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 107 882.00 | 92 297.00 | 15 585.00 | 107 882.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 80 447.00 | 41 916.00 | 38 531.00 | 80 447.00 |
BD Autres titres immobilisés | 360.00 | | 360.00 | 360.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 469.00 | | 4 469.00 | 4 469.00 |
BJ TOTAL (I) | 224 378.00 | 134 432.00 | 89 945.00 | 224 378.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 28 051.00 | | 28 051.00 | 28 051.00 |
BT Marchandises | 57 630.00 | | 57 630.00 | 57 630.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 103 372.00 | | 103 372.00 | 103 372.00 |
BZ Autres créances | 32 756.00 | | 32 756.00 | 32 756.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 114 333.00 | | 114 333.00 | 114 333.00 |
CF Disponibilités | 66 670.00 | | 66 670.00 | 66 670.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 211.00 | | 7 211.00 | 7 211.00 |
CJ TOTAL (II) | 410 023.00 | | 410 023.00 | 410 023.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 634 401.00 | 134 432.00 | 499 968.00 | 634 401.00 |
CR Parts à plus d’un an | 4 169.00 | | | 4 169.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 130 030.00 | 89 437.00 | | 130 030.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -587.00 | 60 593.00 | | -587.00 |
DL TOTAL (I) | 138 243.00 | 158 830.00 | | 138 243.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 36 478.00 | 27 171.00 | | 36 478.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 274.00 | 274.00 | | 274.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 180.00 | | | 180.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 111 434.00 | 159 835.00 | | 111 434.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 63 298.00 | 64 241.00 | | 63 298.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 15 788.00 | | | 15 788.00 |
EA Autres dettes | 636.00 | 845.00 | | 636.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 133 638.00 | 131 485.00 | | 133 638.00 |
EC TOTAL (IV) | 361 725.00 | 383 850.00 | | 361 725.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 499 968.00 | 542 681.00 | | 499 968.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 334 503.00 | 355 795.00 | | 334 503.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 5.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 203 973.00 | | 34 404.00 | 203 973.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 829.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 14 000.00 | 224 378.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 31 220.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 14 000.00 | 188 329.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 31 220.00 | | | 31 220.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 167 924.00 | | 34 404.00 | 167 924.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 829.00 | | | 4 829.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 133 639.00 | 12 460.00 | 11 667.00 | 133 639.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 220.00 | | | 220.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 133 419.00 | 12 460.00 | 11 667.00 | 133 419.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 111 434.00 | 111 434.00 | | 111 434.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 23 923.00 | 23 923.00 | | 23 923.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 17 085.00 | 17 085.00 | | 17 085.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 15 788.00 | 15 788.00 | | 15 788.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 636.00 | 636.00 | | 636.00 |
8L Produits constatés d’avance | 133 638.00 | 133 638.00 | | 133 638.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 469.00 | | | 4 469.00 |
UX Autres créances clients | 103 372.00 | | | 103 372.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 4 200.00 | | | 4 200.00 |
VB T. V. A. | 4 605.00 | | | 4 605.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 36 478.00 | 9 436.00 | 27 042.00 | 36 478.00 |
VI Groupe et associés | 274.00 | 274.00 | | 274.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 17 800.00 | | | 17 800.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 8 494.00 | | | 8 494.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 17 615.00 | | | 17 615.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 417.00 | 1 417.00 | | 1 417.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 336.00 | | | 6 336.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 211.00 | | | 7 211.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 147 808.00 | 139 171.00 | 8 638.00 | 147 808.00 |
VW T.V.A. | 20 873.00 | 20 873.00 | | 20 873.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 361 545.00 | 334 503.00 | 27 042.00 | 361 545.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 3 846.00 | 3 687.00 | | 3 846.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 5 416.00 | 7 334.00 | | 5 416.00 |
ST Autres comptes | 86 553.00 | 63 157.00 | | 86 553.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 46 621.00 | 41 935.00 | | 46 621.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 11 317.00 | | | 11 317.00 |
YT Sous‐traitance | 10 954.00 | 12 663.00 | | 10 954.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 165.00 | 1 337.00 | | 2 165.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 6 011.00 | 5 024.00 | | 6 011.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 137 608.00 | 135 377.00 | | 137 608.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 177 318.00 | 159 325.00 | | 177 318.00 |
ZE Dividendes | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 149 543.00 | 125 089.00 | | 149 543.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 7.00 | | | 7.00 |