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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 479.00 | 479.00 | | 479.00 |
028 Immobilisations corporelles | 157 420.00 | 103 342.00 | 54 078.00 | 157 420.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 157 899.00 | 103 821.00 | 54 078.00 | 157 899.00 |
060 Stock marchandises | 48 890.00 | | 48 890.00 | 48 890.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 2 837.00 | | 2 837.00 | 2 837.00 |
072 Créances – Autres | 54 945.00 | | 54 945.00 | 54 945.00 |
084 Disponibilités | 441.00 | | 441.00 | 441.00 |
092 Charges constatées d’avance | 27 777.00 | | 27 777.00 | 27 777.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 134 890.00 | | 134 890.00 | 134 890.00 |
110 Total général Actif | 292 789.00 | 103 821.00 | 188 968.00 | 292 789.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 21 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 2 100.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 12 944.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 36 044.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 47 490.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 55 154.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 16 947.00 | | |
172 Autres dettes | | | 50 280.00 | |
176 Total des dettes | | | 152 924.00 | |
180 Total général Passif | | | 188 968.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 22 135.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 6 292.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 9 009.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 460 178.00 | 452 953.00 | | 460 178.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 45 887.00 | 23 235.00 | | 45 887.00 |
230 Autres produits | 4 217.00 | 1 146.00 | | 4 217.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 510 281.00 | 477 335.00 | | 510 281.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 219 860.00 | 254 514.00 | | 219 860.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -3 592.00 | -29 866.00 | | -3 592.00 |
242 Autres charges externes. | 194 392.00 | 198 819.00 | | 194 392.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 053.00 | | | 1 053.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 4 544.00 | 3 467.00 | | 4 544.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 70 783.00 | | | 70 783.00 |
250 Rémunérations du personnel | 37 691.00 | 53 022.00 | | 37 691.00 |
252 Charges sociales | 16 696.00 | 13 614.00 | | 16 696.00 |
254 Dotations aux amortissements | 20 892.00 | 18 989.00 | | 20 892.00 |
262 Autres charges | 2 236.00 | 10.00 | | 2 236.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 492 719.00 | 512 570.00 | | 492 719.00 |
270 Résultat d’exploitation | 17 563.00 | -35 236.00 | | 17 563.00 |
290 Produits exceptionnels | 8 393.00 | 56 013.00 | | 8 393.00 |
294 Charges financières | 7 050.00 | 3 463.00 | | 7 050.00 |
300 Charges exceptionnelles | 5 962.00 | 23 643.00 | | 5 962.00 |
310 Bénéfice ou perte | 12 944.00 | -6 330.00 | | 12 944.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 19 035.00 | | | 19 035.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 3 100.00 | | | 3 100.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 152 156.00 | | | 152 156.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 22 135.00 | | | 22 135.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 16 392.00 | | | 16 392.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 6 292.00 | | | 6 292.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | 4 184.00 | | | 4 184.00 |
597 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Long terme ‐ | 2 108.00 | | | 2 108.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 11 264.00 | | | 11 264.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 31 255.00 | | | 31 255.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |