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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 479.00 | 479.00 | | 479.00 |
028 Immobilisations corporelles | 147 124.00 | 114 344.00 | 32 780.00 | 147 124.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 147 603.00 | 114 823.00 | 32 780.00 | 147 603.00 |
060 Stock marchandises | 45 239.00 | | 45 239.00 | 45 239.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 46 373.00 | | 46 373.00 | 46 373.00 |
072 Créances – Autres | 44 582.00 | | 44 582.00 | 44 582.00 |
084 Disponibilités | | | | |
092 Charges constatées d’avance | 14 089.00 | | 14 089.00 | 14 089.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 150 283.00 | | 150 283.00 | 150 283.00 |
110 Total général Actif | 297 885.00 | 114 823.00 | 183 063.00 | 297 885.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 21 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 2 100.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 25 983.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 49 083.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 39 465.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 49 623.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 23 462.00 | | |
172 Autres dettes | | | 44 892.00 | |
176 Total des dettes | | | 133 980.00 | |
180 Total général Passif | | | 183 063.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 13 000.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 22 833.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 599 362.00 | 460 178.00 | | 599 362.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 1 600.00 | 45 887.00 | | 1 600.00 |
230 Autres produits | 2 753.00 | 4 217.00 | | 2 753.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 603 715.00 | 510 281.00 | | 603 715.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 299 551.00 | 219 860.00 | | 299 551.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 3 651.00 | -3 592.00 | | 3 651.00 |
242 Autres charges externes. | 189 992.00 | 194 392.00 | | 189 992.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 069.00 | | | 1 069.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 5 609.00 | 4 544.00 | | 5 609.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 67 830.00 | | | 67 830.00 |
250 Rémunérations du personnel | 39 027.00 | 37 691.00 | | 39 027.00 |
252 Charges sociales | 23 579.00 | 16 696.00 | | 23 579.00 |
254 Dotations aux amortissements | 14 770.00 | 20 892.00 | | 14 770.00 |
262 Autres charges | 18.00 | 2 236.00 | | 18.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 576 196.00 | 492 719.00 | | 576 196.00 |
270 Résultat d’exploitation | 27 519.00 | 17 563.00 | | 27 519.00 |
290 Produits exceptionnels | 22 943.00 | 8 393.00 | | 22 943.00 |
294 Charges financières | 4 951.00 | 7 050.00 | | 4 951.00 |
300 Charges exceptionnelles | 19 528.00 | 5 962.00 | | 19 528.00 |
310 Bénéfice ou perte | 25 983.00 | 12 944.00 | | 25 983.00 |
316 Rémunération et avantages personnels non déductibles | 18 000.00 | | | 18 000.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 13 000.00 | | | 13 000.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 157 899.00 | | | 157 899.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 13 000.00 | | | 13 000.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 23 296.00 | | | 23 296.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 19 528.00 | | | 19 528.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 22 833.00 | | | 22 833.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | 3 305.00 | | | 3 305.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 817.00 | | | 817.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 32 148.00 | | | 32 148.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |