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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 8 003.00 | 8 003.00 | | 8 003.00 |
028 Immobilisations corporelles | 8 538.00 | 8 144.00 | 394.00 | 8 538.00 |
040 Immobilisations financières | 1 824.00 | | 1 824.00 | 1 824.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 18 365.00 | 16 147.00 | 2 218.00 | 18 365.00 |
060 Stock marchandises | 22 687.00 | | 22 687.00 | 22 687.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 924.00 | | 924.00 | 924.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 27 965.00 | | 27 965.00 | 27 965.00 |
072 Créances – Autres | 10 386.00 | | 10 386.00 | 10 386.00 |
084 Disponibilités | 46 600.00 | | 46 600.00 | 46 600.00 |
092 Charges constatées d’avance | 5 211.00 | | 5 211.00 | 5 211.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 113 773.00 | | 113 773.00 | 113 773.00 |
110 Total général Actif | 132 138.00 | 16 147.00 | 115 991.00 | 132 138.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 18 900.00 | |
134 Report à nouveau | | | -31 666.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 15 059.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 2 293.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 33 445.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 22 208.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 42 960.00 | |
172 Autres dettes | | | 15 085.00 | |
176 Total des dettes | | | 113 698.00 | |
180 Total général Passif | | | 115 991.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 30 640.00 | |
AB Frais d’établissement | 203.00 | 203.00 | | 203.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 800.00 | 7 020.00 | 780.00 | 7 800.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 800.00 | 4 800.00 | | 4 800.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 738.00 | 2 738.00 | 1 000.00 | 3 738.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 824.00 | | 1 824.00 | 1 824.00 |
BJ TOTAL (I) | 18 365.00 | 14 761.00 | 3 604.00 | 18 365.00 |
BT Marchandises | 23 850.00 | | 23 850.00 | 23 850.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 38 570.00 | | 38 570.00 | 38 570.00 |
CF Disponibilités | 12 014.00 | | 12 014.00 | 12 014.00 |
CJ TOTAL (II) | 74 434.00 | | 74 434.00 | 74 434.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 92 799.00 | 14 761.00 | 78 038.00 | 92 799.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
209 Ventes de marchandises – Export | 4 176.00 | | | 4 176.00 |
210 Ventes de marchandises – France | 261 375.00 | | | 261 375.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 28.00 | | | 28.00 |
230 Autres produits | 4.00 | | | 4.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 261 407.00 | | | 261 407.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 153 245.00 | | | 153 245.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 1 164.00 | | | 1 164.00 |
242 Autres charges externes. | 85 229.00 | | | 85 229.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 751.00 | | | 751.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 790.00 | | | 790.00 |
250 Rémunérations du personnel | 394.00 | | | 394.00 |
252 Charges sociales | 1 305.00 | | | 1 305.00 |
254 Dotations aux amortissements | 1 386.00 | | | 1 386.00 |
262 Autres charges | 1 221.00 | | | 1 221.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 244 734.00 | | | 244 734.00 |
270 Résultat d’exploitation | 16 673.00 | | | 16 673.00 |
280 Produits financiers | 9.00 | | | 9.00 |
294 Charges financières | 1 623.00 | | | 1 623.00 |
310 Bénéfice ou perte | 15 059.00 | | | 15 059.00 |
DA Capital social ou individuel | 18 900.00 | | | 18 900.00 |
DH Report à nouveau | -38 569.00 | | | -38 569.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 6 903.00 | | | 6 903.00 |
DL TOTAL (I) | -12 766.00 | | | -12 766.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 25 865.00 | | | 25 865.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 21 262.00 | | | 21 262.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 27 156.00 | | | 27 156.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 16 444.00 | | | 16 444.00 |
EA Autres dettes | 77.00 | | | 77.00 |
EC TOTAL (IV) | 90 804.00 | | | 90 804.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 78 038.00 | | | 78 038.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 18 365.00 | | | 18 365.00 |
FA Ventes de marchandises | 155 851.00 | 13 607.00 | 169 458.00 | 155 851.00 |
FG Production vendue services | 389.00 | 256.00 | 645.00 | 389.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 156 240.00 | 13 863.00 | 170 103.00 | 156 240.00 |
FQ Autres produits | | | 9.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 170 112.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 103 601.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -5 779.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 59 329.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 534.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 250.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 235.00 | |
GE Autres charges | | | 5.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 162 175.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 7 937.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 147.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 147.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 053.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 053.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -906.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 7 031.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 16.00 | | | 16.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 16.00 | | | 16.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 144.00 | | | 144.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 144.00 | | | 144.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 170 275.00 | | | 170 275.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 163 372.00 | | | 163 372.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 6 903.00 | | | 6 903.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 16 706.00 | | 1 659.00 | 16 706.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 7 800.00 | | | 7 800.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 824.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 18 365.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 7 800.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 203.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 8 538.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 203.00 | | | 203.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 7 083.00 | | 1 455.00 | 7 083.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 620.00 | | 204.00 | 1 620.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 13 526.00 | 1 235.00 | | 13 526.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 6 240.00 | 780.00 | | 6 240.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 203.00 | | | 203.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 7 083.00 | 455.00 | | 7 083.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 27 156.00 | 27 156.00 | | 27 156.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 77.00 | 77.00 | | 77.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 824.00 | | | 1 824.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 25 865.00 | | 25 865.00 | 25 865.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 23 260.00 | | | 23 260.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 824.00 | | 1 824.00 | 1 824.00 |
VW T.V.A. | 12 840.00 | 12 840.00 | | 12 840.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 65 938.00 | 40 073.00 | 25 865.00 | 65 938.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 790.00 | | | 1 790.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 499.00 | | | 499.00 |
ST Autres comptes | 44 390.00 | | | 44 390.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 14 058.00 | | | 14 058.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 382.00 | | | 382.00 |
YW Taxe professionnelle | 744.00 | | | 744.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 534.00 | | | 2 534.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 59 329.00 | | | 59 329.00 |