| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 8 003.00 | 8 003.00 | | 8 003.00 |
028 Immobilisations corporelles | 9 204.00 | 8 612.00 | 592.00 | 9 204.00 |
040 Immobilisations financières | 1 828.00 | | 1 828.00 | 1 828.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 19 035.00 | 16 615.00 | 2 420.00 | 19 035.00 |
060 Stock marchandises | 16 911.00 | 15 890.00 | 1 021.00 | 16 911.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 52 179.00 | | 52 179.00 | 52 179.00 |
072 Créances – Autres | 40 760.00 | | 40 760.00 | 40 760.00 |
084 Disponibilités | 112 619.00 | | 112 619.00 | 112 619.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 222 469.00 | 15 890.00 | 206 579.00 | 222 469.00 |
110 Total général Actif | 241 504.00 | 32 505.00 | 208 999.00 | 241 504.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 18 900.00 | |
134 Report à nouveau | | | 105.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 19 415.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 38 420.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 47 913.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 99 448.00 | |
172 Autres dettes | | | 19 995.00 | |
174 Produits constatés d’avance | | | 3 223.00 | |
176 Total des dettes | | | 170 579.00 | |
180 Total général Passif | | | 208 999.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 46 146.00 | |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
209 Ventes de marchandises – Export | 11 845.00 | | | 11 845.00 |
210 Ventes de marchandises – France | 465 208.00 | | | 465 208.00 |
214 Production vendue de biens – France | 1.00 | | | 1.00 |
217 Production vendue de services ‐ Export | 273.00 | | | 273.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 465 208.00 | | | 465 208.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 294 396.00 | | | 294 396.00 |
242 Autres charges externes. | 115 956.00 | | | 115 956.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 715.00 | | | 1 715.00 |
250 Rémunérations du personnel | 6 555.00 | | | 6 555.00 |
252 Charges sociales | 2 339.00 | | | 2 339.00 |
254 Dotations aux amortissements | 73.00 | | | 73.00 |
256 Dotations aux provisions | 15 890.00 | | | 15 890.00 |
262 Autres charges | 3 507.00 | | | 3 507.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 440 431.00 | | | 440 431.00 |
270 Résultat d’exploitation | 24 777.00 | | | 24 777.00 |
294 Charges financières | 1 936.00 | | | 1 936.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 3 426.00 | | | 3 426.00 |
310 Bénéfice ou perte | 19 415.00 | | | 19 415.00 |
| |
| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 666.00 | | | 666.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 18 368.00 | | | 18 368.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 666.00 | | | 666.00 |
| |
| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 82 488.00 | | | 82 488.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 52 269.00 | | | 52 269.00 |
642 AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours | 15 890.00 | | | 15 890.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 15 890.00 | | | 15 890.00 |