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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 030.00 | | 1 030.00 | 1 030.00 |
AH Fonds commercial | 16 283.00 | | 16 283.00 | 16 283.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 4 474.00 | 4 474.00 | | 4 474.00 |
AP Constructions | 5 418.00 | 2 875.00 | 2 543.00 | 5 418.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 199 540.00 | 154 309.00 | 45 231.00 | 199 540.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 86 941.00 | 63 490.00 | 23 451.00 | 86 941.00 |
BJ TOTAL (I) | 318 686.00 | 225 148.00 | 93 537.00 | 318 686.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 25 666.00 | | 25 666.00 | 25 666.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 565.00 | | 1 565.00 | 1 565.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 418 431.00 | 2 027.00 | 416 404.00 | 418 431.00 |
BZ Autres créances | 32 847.00 | | 32 847.00 | 32 847.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 214 794.00 | | 214 794.00 | 214 794.00 |
CF Disponibilités | 48 849.00 | | 48 849.00 | 48 849.00 |
CH Charges constatées d’avance | 45 321.00 | | 45 321.00 | 45 321.00 |
CJ TOTAL (II) | 787 474.00 | 2 027.00 | 785 447.00 | 787 474.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 106 159.00 | 227 176.00 | 878 984.00 | 1 106 159.00 |
CU Autres participations | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 60 000.00 | 60 000.00 | | 60 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
DH Report à nouveau | 320 165.00 | 311 406.00 | | 320 165.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 25 616.00 | 8 759.00 | | 25 616.00 |
DL TOTAL (I) | 411 782.00 | 386 165.00 | | 411 782.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 68 880.00 | 94 572.00 | | 68 880.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 10 914.00 | 4 387.00 | | 10 914.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 33 073.00 | 5 000.00 | | 33 073.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 198 369.00 | 59 540.00 | | 198 369.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 155 967.00 | 94 586.00 | | 155 967.00 |
EC TOTAL (IV) | 467 202.00 | 258 083.00 | | 467 202.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 878 984.00 | 644 249.00 | | 878 984.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 240 269.00 | | 1 240 269.00 | 1 240 269.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 240 269.00 | | 1 240 269.00 | 1 240 269.00 |
FN Production immobilisée | | | 9 677.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 22 093.00 | |
FQ Autres produits | | | 11.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 274 050.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 177 867.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 8 121.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 477 327.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 14 181.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 380 453.00 | |
FZ Charges sociales | | | 124 441.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 32 612.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 2 027.00 | |
GE Autres charges | | | 3 430.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 220 459.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 53 591.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 90.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4 022.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 112.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 675.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 675.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 437.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 54 028.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 30 830.00 | 322.00 | | 30 830.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 30 830.00 | 322.00 | | 30 830.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -30 830.00 | -322.00 | | -30 830.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -2 419.00 | -1 600.00 | | -2 419.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 278 161.00 | 1 301 500.00 | | 1 278 161.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 252 545.00 | 1 292 741.00 | | 1 252 545.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 25 616.00 | 8 759.00 | | 25 616.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 11 223.00 | 11 223.00 | | 11 223.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 3 281.00 | 2 027.00 | 3 281.00 | 3 281.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 281.00 | 2 027.00 | 3 281.00 | 3 281.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 281.00 | 2 027.00 | 3 281.00 | 3 281.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 10 914.00 | 10 914.00 | | 10 914.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 198 369.00 | 198 369.00 | | 198 369.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 496 599.00 | 496 599.00 | | 496 599.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 434 130.00 | 392 165.00 | 41 964.00 | 434 130.00 |