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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 490.00 | 1 460.00 | 1 030.00 | 2 490.00 |
AH Fonds commercial | 16 282.00 | | 16 282.00 | 16 282.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 5 764.00 | 5 764.00 | | 5 764.00 |
AP Constructions | 5 418.00 | 5 047.00 | 371.00 | 5 418.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 296 142.00 | 221 277.00 | 74 865.00 | 296 142.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 308 108.00 | 119 176.00 | 188 931.00 | 308 108.00 |
BJ TOTAL (I) | 639 256.00 | 352 725.00 | 286 531.00 | 639 256.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 59 092.00 | | 59 092.00 | 59 092.00 |
BN En cours de production de biens | | | | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 818.00 | | 818.00 | 818.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 323 311.00 | | 323 311.00 | 323 311.00 |
BZ Autres créances | 29 763.00 | | 29 763.00 | 29 763.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 201 828.00 | | 201 828.00 | 201 828.00 |
CF Disponibilités | 83 876.00 | | 83 876.00 | 83 876.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 486.00 | | 6 486.00 | 6 486.00 |
CJ TOTAL (II) | 705 177.00 | | 705 177.00 | 705 177.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 344 433.00 | 352 725.00 | 991 708.00 | 1 344 433.00 |
CU Autres participations | 5 050.00 | | 5 050.00 | 5 050.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 60 000.00 | 60 000.00 | | 60 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
DG Autres réserves | 389 520.00 | 383 924.00 | | 389 520.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 10 212.00 | 5 595.00 | | 10 212.00 |
DL TOTAL (I) | 465 732.00 | 455 520.00 | | 465 732.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 134 897.00 | 35 522.00 | | 134 897.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 361.00 | 1 216.00 | | 1 361.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 89 448.00 | 53 788.00 | | 89 448.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 175 254.00 | 144 184.00 | | 175 254.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 125 005.00 | 118 616.00 | | 125 005.00 |
EA Autres dettes | 8.00 | 19.00 | | 8.00 |
EC TOTAL (IV) | 525 975.00 | 353 348.00 | | 525 975.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 991 708.00 | 808 868.00 | | 991 708.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 405 609.00 | 334 883.00 | | 405 609.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 444 083.00 | | 230 196.00 | 444 083.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 050.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 35 023.00 | 639 256.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 24 537.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 35 023.00 | 609 669.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 24 537.00 | | | 24 537.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 414 546.00 | | 230 146.00 | 414 546.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 000.00 | | 50.00 | 5 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 340 050.00 | 37 384.00 | 24 708.00 | 340 050.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 831.00 | 393.00 | | 6 831.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 333 218.00 | 36 991.00 | 24 708.00 | 333 218.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 175 254.00 | 175 254.00 | | 175 254.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 22 032.00 | 22 032.00 | | 22 032.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 53 389.00 | 53 389.00 | | 53 389.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 319.00 | 1 319.00 | | 1 319.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8.00 | 8.00 | | 8.00 |
UX Autres créances clients | 323 311.00 | 323 311.00 | | 323 311.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 502.00 | 2 502.00 | | 2 502.00 |
VB T. V. A. | 26 753.00 | 26 753.00 | | 26 753.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 56.00 | 56.00 | | 56.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 51 142.00 | 14 476.00 | 28 613.00 | 51 142.00 |
VI Groupe et associés | 1 361.00 | 1 361.00 | | 1 361.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 127 900.00 | | | 127 900.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 27 689.00 | | | 27 689.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 193.00 | 1 193.00 | | 1 193.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 509.00 | 509.00 | | 509.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 487.00 | 6 487.00 | | 6 487.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 359 561.00 | 359 561.00 | | 359 561.00 |
VW T.V.A. | 47 073.00 | 47 073.00 | | 47 073.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 352 827.00 | 316 162.00 | 28 613.00 | 352 827.00 |